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Trojan Funds (ireland) Plc - Trojan Fund (ireland) O Gbp Inc (0P0000VDMK)

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27/06 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 559,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B6127M75

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000VDMK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O GBP Income (0P0000VDMK). Nossos dados do Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O GBP Income incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,010	42,780	35,770
Ações	36,420	36,420	0,000
Título	46,040	46,040	0,000
Outros	10,520	10,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,251	15,358
Índice Preço/Valor Contábil	4,379	2,614
Índice Preço/Vendas	2,970	2,373
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,275	10,797
Retorno com dividendos	1,851	2,881
Crescimento de lucros em 5 anos	5,354	9,603

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	42,950	14,457
Serviços Financeiros	18,350	16,065
Tecnologia	15,260	15,810
Serviços de Comunicação	9,850	7,819
Saúde	5,730	12,017
Industriais	5,320	11,981
Consumo Cíclico	2,540	10,096

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.125%	-	6,13	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	5,65	63,78	+0,35%
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5,61	95,180	+0,05%
Unilever	GB00B10RZP78	4,91	52,36	+0,61%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4,87	316,34	+0,37%
Japan (Government Of) 0.9%	JP1024711R47	4,62	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	4,51	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,37	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4,28	-	-
Japan (Government Of) 0.8%	JP1024701R31	3,82	-	-

Principais fundos de ações por Troy Asset Management Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Stonehage Fleming Global Best IdeaC	2,26B	-5,24	1,56	9,41
Stonehage Fleming Global Best Ideas	2,26B	-5,13	2,07	9,96
Trojan Feeder Fund Ireland Class GA	559,57M	3,23	3,52	4,96
Trojan Income Feeder Fund Ireland G	11,79M	-0,53	0,99	3,23
Trojan Income Feeder Fund Ireland O	11,79M	-1,93	0,51	3,08

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.199,6	+26,5	+0,43%
US 30	44.028,0	+208,7	+0,48%
S&P 500 VIX	17,03	+0,71	+4,35%
Bitcoin Futuro	108.172,5	-327,5	-0,30%
Índice Dólar	96,840	-0,191	-0,20%

Petróleo Brent	66,77	-0,03	-0,04%
Petróleo WTI	65,38	-0,14	-0,21%
Café Contrato C	303,72	-0,03	-0,01%
Soja Chicago	1.034,50	+1,50	+0,15%
Cacau NY	8.943,50	+22,50	+0,25%
Ouro	3.294,70	+7,10	+0,22%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,34	-2,03%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4350	+0,0059	+0,09%
EUR/Dólar	1,1720	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	144,20	-0,47	-0,32%
GBP/Dólar	1,3695	-0,0021	-0,15%
GBP/BRL	7,5021	-0,0100	-0,13%
CAD/BRL	4,0098	+0,0005	+0,01%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Trojan Feeder Fun.	1,658	+0,001	+0,05%
Wellington World .	11,923	-0,006	-0,05%
Compass Investmen.	2,659	0,000	0,02%
Indexa Mas Rentab.	9,246	-0,009	-0,09%
Mercer Short Dura.	103,170	-0,020	-0,02%
JSS Bond Global C.	102,940	+0,330	+0,32%
T. Rowe Price Glo.	15,770	+0,050	+0,32%
Renaissance Optim.	5,780	+0,017	+0,30%