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T. Rowe Price Funds Sicav - Dynamic Global Bond Fund I (0P0001697D)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 797,83M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1216622214

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001697D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu (0P0001697D). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	30,270	64,530	34,260
Ações	0,170	0,170	0,000
Título	67,730	125,680	57,950
Conversíveis	1,580	1,580	0,000
Preferenciais	0,250	0,250	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,298	16,235
Índice Preço/Valor Contábil	3,171	360,470
Índice Preço/Vendas	2,300	0,994
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,556	8,479
Retorno com dividendos	1,913	9,609
Crescimento de lucros em 5 anos	9,011	11,791

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	50,398	56,966
Não alocado	29,243	32,361
Corporativo	13,162	42,612
Derivativo	-0,667	88,630
Securitizado	6,728	8,824
Municipal	0,571	0,290

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 240

Nº de participações vendidas: 62

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 6.875%	-	10,33	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	7,69	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	6,58	-	-
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	-	5,49	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	4,93	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	4,37	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031	BRSTNCNTF204	3,37	834,410	+1,22%
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	TH0623A38308	3,02	-	-
New Zealand (Government Of) 5%	NZGOVDT554C2	2,27	-	-
New Zealand (Government Of) 2.75%	NZGOVDT551C8	2,08	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	1,17B	4,29	6,65	3,71
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	797,83M	3,42	1,55	2,15
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	797,83M	3,06	1,07	1,64
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	797,83M	3,69	2,06	-
TRGlobal High Yield Bond Fund Q USD	496,9M	6,35	8,70	5,03

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Ibovespa Futuros	146.375	-20	-0,01%
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US 30	46.285,1	+337,8	+0,74%
S&P 500 VIX	15,31	-1,43	-8,54%
Bitcoin Futuro	109.200,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,822	-0,393	-0,40%

Petróleo Brent	69,75	+0,33	+0,48%
Petróleo WTI	65,33	+0,35	+0,54%
Café Contrato C	378,85	+7,50	+2,02%
Soja Chicago	1.014,00	+1,75	+0,17%
Cacau NY	6.951,00	+26,00	+0,38%
Ouro	3.796,40	+25,30	+0,67%
Açúcar NY nº11	15,83	+0,07	+0,44%

Dólar/BRL	5,3379	-0,0255	-0,48%
EUR/BRL	6,2500	-0,0078	-0,12%
EUR/Dólar	1,1705	+0,0039	+0,33%
Dólar/JPY	149,49	-0,36	-0,24%
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GBP/BRL	7,1570	+0,0022	+0,03%
CAD/BRL	3,8303	-0,0157	-0,41%

Petrobras PN	32,22	-0,14	-0,43%
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Casas Bahia ON	4,36	+0,09	+2,11%
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Investec Global S.	112,400	-0,480	-0,43%
IPAC	208	+18	+9,47%
Libra Dana Safa F.	0,554	0,000	0,00%