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T. Rowe Price Funds Sicav - Dynamic Global Bond Fund I Usd (0P0001697D)

Luxemburgo

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03/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 784,79M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1216622214

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001697D

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu (0P0001697D). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	26,480	65,070	38,590
Título	71,930	179,670	107,740
Conversíveis	1,640	1,640	0,000
Preferenciais	0,240	0,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,298	15,190
Índice Preço/Valor Contábil	3,171	364,377
Índice Preço/Vendas	2,300	1,000
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,556	7,665
Retorno com dividendos	1,913	9,801
Crescimento de lucros em 5 anos	9,011	11,989

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	51,931	58,009
Não alocado	24,200	39,760
Derivativo	0,936	89,573
Corporativo	14,729	44,795
Securitizado	7,516	8,799
Municipal	0,642	0,255

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 258

Nº de participações vendidas: 79

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 4.25%	-	11,56	-	-
United States Treasury Bonds 6.875%	-	7,40	-	-
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	-	5,42	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	5,12	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5,10	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031	BRSTNCNTF204	3,37	834,410	+1,22%
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	TH0623A38308	3,03	-	-
New Zealand (Government Of) 2.75%	NZGOVDT551C8	2,26	-	-
United States Treasury Bills 4.936%	-	2,24	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000U2	2,12	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	1,14B	1,82	4,76	3,25
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	784,79M	1,50	0,50	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	784,79M	1,31	0,06	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	784,79M	1,64	0,98	-
TRGlobal High Yield Bond Fund A USD	465,84M	0,75	4,70	3,51

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Ibovespa Futuros	138.295	+737	+0,54%
US 500	5.966,5	-3,9	-0,06%
US 30	42.499,0	-20,6	-0,05%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.285,0	-35,0	-0,03%
Índice Dólar	99,210	+0,051	+0,05%

Petróleo Brent	65,43	-0,20	-0,30%
Petróleo WTI	63,21	-0,20	-0,32%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.039,25	-1,75	-0,17%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.387,22	+10,12	+0,30%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4144	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1372	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	144,04	+0,07	+0,05%
GBP/Dólar	1,3520	+0,0001	+0,01%
GBP/BRL	7,6266	+0,0056	+0,07%
CAD/BRL	4,1093	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
Magazine Luiza ON	10,25	+0,71	+7,44%
IRB Brasil ON	49,62	+0,29	+0,59%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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UTI India Pharma .	96,960	0,000	0,00%
Great-West Secure.	8,900	-0,020	-0,22%
BRADESCO FUNDO DE.	2,889	0,000	0,00%
BLK Deuda Corpora.	2,216	+0,001	+0,06%
Tata Short Term B.	48,013	+0,004	+0,01%