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T. Rowe Price Funds Sicav - Frontier Markets Equity Fund Q Gbp (0P00013K5R)

Luxemburgo

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19/06 - Dados em Atraso. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 94,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1079768849

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013K5R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equit (0P00013K5R). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,450	5,480	0,030
Ações	94,550	94,550	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,489	8,743
Índice Preço/Valor Contábil	1,439	1,427
Índice Preço/Vendas	1,529	1,615
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,069	7,614
Retorno com dividendos	7,458	4,995
Crescimento de lucros em 5 anos	16,313	13,570

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	32,100	32,545
Tecnologia	15,800	12,967
Industriais	12,310	10,329
Consumo Cíclico	9,620	8,761
Consumo Não-Cíclico	7,480	6,333
Materiais Básicos	6,520	2,853
Serviços de Comunicação	5,280	5,867
Saúde	3,920	4,081
Energia	3,460	9,552
Imóveis	2,610	8,868
Utilidades	0,920	2,974

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	6,62	129,12	+1,44%
Fpt	-	6,15	-	-
Marel	IS0000000388	4,86	504,00	+1,20%
Attijariwafa bk	MA0000012445	4,56	509,20	0,00%
ACB	VN000000ACB8	4,55	26.350,0	+0,61%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	4,37	31,900	-0,78%
Hoa Phat Group	-	4,06	-	-
NLB	US66980N2036	3,75	25,20	-1,18%
Vinamilk	VN000000VNM8	3,43	66.000,0	+1,07%
Hightech Payment Systems SA	-	3,05	-	-

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
US Large Cap Growth Equity Fund Q G	2,73B	10,34	11,22	17,19
US Blue Chip Equity Fund Q GBP	778,51M	10,73	9,47	16,13
US Large Cap Equity Fund Q GBP	795,82M	9,67	15,24	14,97

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US 30	38.875,0	+40,1	+0,10%
S&P 500 VIX	12,58	+0,10	+0,80%
Bitcoin Futuro	66.357,5	+1.407,5	+2,17%
Índice Dólar	105,070	+0,194	+0,18%

Petróleo Brent	85,33	+0,26	+0,31%
Petróleo WTI	80,78	+0,07	+0,09%
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Soja Chicago	1.170,00	-3,00	-0,26%
Cacau NY	9.422,50	+32,50	+0,35%
Ouro	2.354,20	+7,30	+0,31%
Açúcar NY nº11	19,29	+0,37	+1,96%

Dólar/BRL	5,4237	-0,0125	-0,23%
EUR/BRL	5,8170	-0,0299	-0,51%
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Dólar/JPY	158,41	+0,33	+0,21%
GBP/Dólar	1,2691	-0,0027	-0,21%
GBP/BRL	6,8823	-0,0311	-0,45%
CAD/BRL	3,9553	-0,0139	-0,35%

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