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T. Rowe Price Funds Sicav - Frontier Markets Equity Fund Q Gbp (0P00013K5R)

Luxemburgo

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13/08 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 150,24M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1079768849

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013K5R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equit (0P00013K5R). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,000	100,000	0,000

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,237	8,821
Índice Preço/Valor Contábil	1,321	1,389
Índice Preço/Vendas	1,442	1,601
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,154	7,439
Retorno com dividendos	5,127	5,118
Crescimento de lucros em 5 anos	4,716	7,852

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	40,990	38,709
Tecnologia	15,650	10,554
Materiais Básicos	11,000	4,081
Consumo Cíclico	9,750	8,660
Energia	7,920	6,747
Serviços de Comunicação	4,160	4,180
Imóveis	3,840	8,807
Saúde	2,920	4,602
Industriais	2,580	9,934
Consumo Não-Cíclico	1,190	5,897

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	6,25	28,380	-1,25%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	6,19	97,71	+0,56%
Hoa Phat Group JSC	VN000000HPG4	4,71	28.200,0	+0,36%
Attijariwafa bk	MA0000012445	4,36	765.00	-0.39%
FPT Corp	VN000000FPT1	3,87	103.800,0	-1,24%
ACB	VN000000ACB8	3,68	26.200,0	+6,94%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	3,59	27,15	+1,12%
JSC Bank for Foreign Trade of Viet Nam	VN000000VCB4	3,06	65.200	+4,32%
Omv Petrom S.A	ROSNPPACNOR9	3,04	0,8360	+0,30%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	2,94	27.600,0	+6,98%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
US Large Cap Growth Equity Fund Q G	2,76B	-14,78	11,70	15,72
US Large Cap Equity Fund Q GBP	999,15M	-12,38	7,85	12,47
US Blue Chip Equity Fund Q GBP	1B	-15,35	11,33	14,60

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Ibovespa	136.687	-1.226	-0,89%
Ibovespa Futuros	139.698	-1.425	-1,01%
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US 30	44.942,2	+19,9	+0,04%
S&P 500 VIX	14,57	+0,08	+0,55%
Bitcoin Futuro	122.417,5	-1.187,5	-0,96%
Índice Dólar	97,692	+0,030	+0,03%

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Guinness Atkinson.	23,680	+0,400	+1,72%
ACGL	89,95	+2,17	+2,47%
Dólar/JPY	117,31	0,00	0,00%
Nuveen OH Municip.	10,42	0,00	0,00%
Creditras Patrimo.	5,293	+0,006	+0,11%