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T. Rowe Price Funds Sicav - Frontier Markets Equity Fund Q Gbp (0P00013K5R)

Luxemburgo

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02:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 61,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1079768849

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013K5R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equit (0P00013K5R). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,000	100,000	0,000

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,237	8,709
Índice Preço/Valor Contábil	1,321	1,375
Índice Preço/Vendas	1,442	1,581
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,154	7,346
Retorno com dividendos	5,127	5,056
Crescimento de lucros em 5 anos	4,716	7,448

Alocação Setorial

Ações

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	40,990	39,021
Tecnologia	15,650	10,778
Materiais Básicos	11,000	4,038
Consumo Cíclico	9,750	8,789
Energia	7,920	6,673
Serviços de Comunicação	4,160	4,087
Imóveis	3,840	7,275
Saúde	2,920	4,737
Industriais	2,580	10,466
Consumo Não-Cíclico	1,190	6,124

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	6,25	31,200	0,00%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	6,19	80,87	-0,74%
Hoa Phat Group JSC	VN000000HPG4	4,71	25.750,0	-0,96%
Attijariwafa bk	MA0000012445	4,36	700,00	-0,13%
FPT Corp	VN000000FPT1	3,87	127.100,0	+0,39%
ACB	VN000000ACB8	3,68	22.700,0	0,00%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	3,59	24,80	-0,80%
JSC Bank for Foreign Trade of Viet Nam	VN000000VCB4	3,06	62.400	-0,48%
Omv Petrom S.A	ROSNPPACNOR9	3,04	0,7615	-1,49%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	2,94	26.800,0	+0,37%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
US Large Cap Growth Equity Fund Q G	2,77B	-14,78	11,70	15,72
US Large Cap Equity Fund Q GBP	945,74M	-12,38	7,85	12,47
US Blue Chip Equity Fund Q GBP	961,45M	-15,35	11,33	14,60

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