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T. Rowe Price Funds Sicav - Frontier Markets Equity Fund Q Gbp (0P00013K5R)

Luxemburgo

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08/05 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 83,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1079768849

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00013K5R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equit (0P00013K5R). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV Frontier Markets Equit incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,030	3,030	0,000
Ações	96,970	96,970	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,585	8,759
Índice Preço/Valor Contábil	1,368	1,361
Índice Preço/Vendas	1,540	1,583
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,643	7,527
Retorno com dividendos	5,678	4,562
Crescimento de lucros em 5 anos	8,689	8,856

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	38,090	37,812
Tecnologia	17,600	11,668
Materiais Básicos	11,270	6,011
Energia	9,400	6,967
Consumo Cíclico	8,280	8,680
Saúde	4,380	4,646
Serviços de Comunicação	2,840	3,735
Industriais	2,840	9,355
Imóveis	2,670	6,700
Consumo Não-Cíclico	2,630	6,488

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 76

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	5,47	90,11	-2,21%
FPT Corp	VN000000FPT1	5,19	116.000,0	+1,49%
Banca Transilv	ROTLVAACNOR1	5,01	26,420	+1,23%
Hoa Phat Group JSC	VN000000HPG4	4,54	25.650,0	-0,19%
ACB	VN000000ACB8	3,61	24.150,0	0,00%
Omv Petrom S.A	ROSNPPACNOR9	3,21	0,7070	+2,02%
Attijariwafa bk	MA0000012445	3,16	666,00	-0,60%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	3,11	34,55	-2,40%
Highteck payment	MA0000012619	3,00	567,0	0,00%
NLB	US66980N2036	2,87	27,20	+1,12%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
US Large Cap Growth Equity Fund Q G	2,52B	-13,21	9,68	15,52
US Blue Chip Equity Fund Q GBP	908,67M	-13,86	8,80	14,33
US Large Cap Equity Fund Q GBP	893,55M	-8,58	8,37	12,58

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