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T. Rowe Price Funds Sicav - Global Real Estate Securities Fund Q Gbp (0P00012F1H)

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Dados históricos de T. Rowe Price Funds SICAV Global Real Estate Sec, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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12/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1028172655

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012F1H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV Global Real Estate Sec (0P00012F1H). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV Global Real Estate Sec incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,310	100,310	0,000

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	28,208	23,906
Índice Preço/Valor Contábil	1,199	1,461
Índice Preço/Vendas	5,763	5,083
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,577	14,262
Retorno com dividendos	4,027	4,011
Crescimento de lucros em 5 anos	4,198	6,538

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	96,340	93,585
Consumo Cíclico	2,440	1,909
Industriais	1,220	4,954

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Prologis Inc	-	6,41	-	-
AvalonBay Communities Inc	-	3,58	-	-
SHK Prop	HK0016000132	3,29	89,40	-0,39%
American Campus Communities Inc	-	2,95	-	-
Deutsche Wohnen	DE000A0HN5C6	2,81	23,200	-1,07%
Mitsui Fudosan	JP3893200000	2,61	1.382,5	+0,55%
Equity Residential	-	2,60	-	-
Alexandria Real Estate Equities Inc	-	2,40	-	-
Camden Property Trust	-	2,34	-	-
Hang Lung Prop	HK0101000591	2,16	7,47	+0,54%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
US Large Cap Growth Equity Fund Q G	2,77B	-14,78	11,70	15,72
US Large Cap Equity Fund Q GBP	945,74M	-12,38	7,85	12,47
US Blue Chip Equity Fund Q GBP	961,45M	-15,35	11,33	14,60
TRowe Price Frontier MarketsEqQ GBP	61,3M	-7,86	5,06	6,95

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Ibovespa	135.299	-888	-0,65%
Ibovespa Futuros	136.740	-890	-0,65%
US 500	6.267,7	+7,9	+0,13%
US 30	44.442,6	+71,1	+0,16%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	120.770,0	+2.065,0	+1,74%
Índice Dólar	97,807	+0,278	+0,29%

Petróleo Brent	69,09	-1,27	-1,81%
Petróleo WTI	66,85	-1,60	-2,34%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	1.000,75	-3,25	-0,32%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.351,50	-12,50	-0,37%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5878	+0,0294	+0,53%
EUR/BRL	6,5189	+0,0205	+0,32%
EUR/Dólar	1,1664	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,76	+0,34	+0,23%
GBP/Dólar	1,3426	-0,0075	-0,56%
GBP/BRL	7,5022	-0,0051	-0,07%
CAD/BRL	4,0769	+0,0165	+0,41%

Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
Vale ON	55,36	-0,64	-1,14%
Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	7,95	-0,09	-1,12%
IRB Brasil ON	43,90	-0,46	-1,04%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	39,53	-0,22	-0,55%

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T. Rowe Price Fun.	16,150	+0,150	+0,94%
Equinox Campbell .	9,86	+0,05	+0,51%
Bridgeway Ultra-S.	12,75	-0,24	-1,85%
Storebrand Høyren.	10.612,435	+1,411	+0,01%
IGW CSI China Rfm.	0,977	+0,007	+0,72%
iShares US Mortga.	4,09	-0,01	-0,24%
iShares S&P 500 T.	0,00	0,00	0,00%
Sésame Investisse.	134,780	+0,020	+0,01%