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T. Rowe Price Funds Sicav - Global Real Estate Securities Fund Q Gbp (0P00012F1H)

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Dados históricos de T. Rowe Price Funds SICAV Global Real Estate Sec, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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12/06 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU1028172655

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00012F1H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV Global Real Estate Sec (0P00012F1H). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV Global Real Estate Sec incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,310	100,310	0,000

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Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	28,208	23,369
Índice Preço/Valor Contábil	1,199	1,452
Índice Preço/Vendas	5,763	5,059
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,577	14,164
Retorno com dividendos	4,027	4,036
Crescimento de lucros em 5 anos	4,198	6,436

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	96,340	93,679
Consumo Cíclico	2,440	1,921
Industriais	1,220	5,153

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 72

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Prologis Inc	-	6,41	-	-
AvalonBay Communities Inc	-	3,58	-	-
SHK Prop	HK0016000132	3,29	83,80	-1,30%
American Campus Communities Inc	-	2,95	-	-
Deutsche Wohnen	DE000A0HN5C6	2,81	23,250	+1,53%
Mitsui Fudosan	JP3893200000	2,61	1.370,5	-0,62%
Equity Residential	-	2,60	-	-
Alexandria Real Estate Equities Inc	-	2,40	-	-
Camden Property Trust	-	2,34	-	-
Hang Lung Prop	HK0101000591	2,16	6,18	-0,32%

Principais fundos de ações por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
US Large Cap Growth Equity Fund Q G	2,66B	-14,78	11,70	15,72
US Large Cap Equity Fund Q GBP	920,84M	-12,38	7,85	12,47
US Blue Chip Equity Fund Q GBP	965,42M	-15,35	11,33	14,60
TRowe Price Frontier MarketsEqQ GBP	85,42M	-7,86	5,06	6,95

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Ibovespa Futuros	138.295	+737	+0,54%
US 500	5.969,9	-0,5	-0,01%
US 30	42.517,5	-2,1	-0,01%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	106.115,0	-205,0	-0,19%
Índice Dólar	99,175	+0,016	+0,02%

Petróleo Brent	65,44	-0,19	-0,29%
Petróleo WTI	63,22	-0,19	-0,30%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.039,88	-1,13	-0,11%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.384,45	+7,35	+0,22%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4144	+0,0041	+0,06%
EUR/Dólar	1,1377	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	144,08	+0,11	+0,08%
GBP/Dólar	1,3524	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,6263	+0,0053	+0,07%
CAD/BRL	4,1102	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
Magazine Luiza ON	10,25	+0,71	+7,44%
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JPMorgan Internat.	15,240	0,000	0,00%
OAT FRGOVT 0 25-M.	35,710	-0,380	-1,05%
Westpac Banking C.	105,770	+0,010	+0,01%