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03/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 35,82M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180802037

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000027TB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo TRUST IN ITACA, SICAV, S.A. (0P000027TB). Nossos dados do TRUST IN ITACA, SICAV, S.A. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,300	26,730	13,430
Ações	62,570	67,970	5,400
Título	18,330	26,000	7,670
Conversíveis	1,660	1,660	0,000
Preferenciais	0,020	0,020	0,000
Outros	4,110	4,120	0,010

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,583	15,331
Índice Preço/Valor Contábil	2,220	2,137
Índice Preço/Vendas	1,606	1,592
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,464	8,802
Retorno com dividendos	1,768	2,574
Crescimento de lucros em 5 anos	12,475	12,233

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,620	17,784
Saúde	15,220	11,032
Industriais	12,800	12,429
Consumo Cíclico	10,850	12,853
Serviços Financeiros	9,990	16,785
Consumo Não-Cíclico	8,000	6,685
Serviços de Comunicação	6,560	7,959
Materiais Básicos	5,330	6,111
Energia	2,520	5,514
Imóveis	2,190	2,746
Utilidades	1,910	3,887

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	8,82	36,200	-1,52%
Brown Advisory US Equity Growth $ SI Acc	IE00BG0R1F40	5,78	-	-
MS INVF Global Brands ZH EUR	LU0360483019	5,73	-	-
Pictet-Multi Asset Global Opportunities P EUR	LU0941349192	4,95	144,450	+0,03%
Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR	LU0351545230	4,91	20,366	-0,75%
Capital Group New Perspective Fund LUX Z	LU1295554833	4,56	25,240	-0,32%
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI	LU0348927095	4,08	38,097	-1,36%
Wellington Glbl Quality Gr EUR S Ac	LU1076253134	4,02	-	-
Fidelity Euro Short Term Bond R-Acc-EUR	LU1731833999	3,64	-	-
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income F	LU0243957668	3,48	28,980	-0,21%

Principais fundos de ações por Caixabank Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,29B	0,27	5,23	6,39
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,29B	0,67	5,95	7,12
Caixabank Comunicaciones FI	1,26B	3,57	19,19	16,11
ES0115663009	882,93M	-2,08	12,02	-
Caixabank Bolsa Indice Euro Estanda	545,8M	12,66	16,82	6,18

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EUR/Dólar	1,1675	+0,0033	+0,28%
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GBP/BRL	7,3486	+0,0310	+0,42%
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