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Trusteam Roc B (0P0000S94R)

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544,840 -1,250 -0,23%

16/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 52,69M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: TrusTeam Finance

ISIN: FR0010985804

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000S94R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Trusteam ROC B (0P0000S94R). Nossos dados do Trusteam ROC B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,530	7,850	0,320
Ações	88,960	88,960	0,000
Título	3,290	3,290	0,000
Conversíveis	0,220	0,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,521	24,086
Índice Preço/Valor Contábil	2,465	4,527
Índice Preço/Vendas	1,576	3,307
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,650	15,927
Retorno com dividendos	2,036	1,224
Crescimento de lucros em 5 anos	10,325	12,407

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	34,310	12,487
Serviços Financeiros	21,070	13,512
Tecnologia	14,530	26,755
Consumo Não-Cíclico	12,890	7,992
Industriais	9,430	11,825
Materiais Básicos	4,640	4,323
Utilidades	2,640	2,303
Serviços de Comunicação	0,490	7,933

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 49

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Costco Wholesale Corp	-	7,04	-	-
Gaspal Court Terme I	FR0007082409	6,20	140,350	+0,08%
Ulta Beauty Inc	-	5,76	-	-
Michelin	FR001400AJ45	5,26	37,78	+0,77%
ASML Holding	NL0010273215	4,66	853,70	-1,27%
Air Liquide	FR0000120073	4,02	184,66	-0,44%
Etsy Inc	-	3,81	-	-
Greggs	GB00B63QSB39	3,35	2.844,0	0,00%
TF Global Client Focus I	FR001400BY60	3,12	-	-
Marriott International Inc Class A	-	2,85	-	-

Principais fundos de ações por TrusTeam Finance

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Trusteam Optimum B		150,4M	1,36	0,09	1,42
	FR0010981175		52,69M	4,15	-0,19	5,35

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Ibovespa Futuros	128.210	-275	-0,21%
US 500	5.323,4	+2,0	+0,04%
US 30	39.889,2	+16,2	+0,04%
S&P 500 VIX	11,86	-0,29	-2,39%
Bitcoin Futuro	70.435,0	+470,0	+0,67%
Índice Dólar	104,535	+0,075	+0,07%

Petróleo Brent	82,53	-1,18	-1,41%
Petróleo WTI	78,27	+0,05	+0,06%
Café Contrato C	218,13	+11,43	+5,53%
Soja Chicago	1.235,75	-11,25	-0,90%
Cacau NY	7.317,00	+101,00	+1,40%
Ouro	2.425,70	+0,50	+0,02%
Açúcar NY nº11	18,58	-0,10	-0,54%

Dólar/BRL	5,1228	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	5,5530	+0,0094	+0,17%
EUR/Dólar	1,0857	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	156,24	+0,09	+0,05%
GBP/Dólar	1,2711	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	6,5104	-0,0009	-0,01%
CAD/BRL	3,7473	+0,0004	+0,01%

Petrobras PN	36,68	-0,07	-0,19%
Vale ON	65,96	-0,19	-0,29%
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Weg ON	39,76	-0,09	-0,23%

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