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Truvalue Mmkt A (001909)

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26/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 49,16B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 001909

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Truvalue MMKt (001909). Nossos dados do Truvalue MMKt incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

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Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	10,43	-	-
STATE GRID CORPORATION OF CHINA 2025 SCP 3	-	2,46	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2025 CD 117	-	2,43	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2025 CD 154TH ISSUANCE	-	2,03	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2025 CD 271TH ISSUANCE	-	2,03	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 2	-	1,76	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2025 CD 151TH ISSUANCE	-	1,42	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2025 CD 85TH ISSUANCE	-	1,42	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2025 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 36TH ISSUANCE	-	1,41	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2025 CD 210TH ISSUANCE	-	1,22	-	-

Principais fundos de títulos por Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Truvalue ZunXiang Pure Bond Fd	3,02B	-0,63	2,37	-
Truvalue ZunFeng Pure Bond Fd	2,19B	1,01	2,55	-
Truvalue ZunTai Pure Bd	1,09B	-0,01	4,24	-
Truvalue ZunYing Pure Bond Fd	1,01B	1,19	2,67	-
Truvalue ZunSheng Pure Bond Fd	1,01B	0,99	3,33	-

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Ibovespa Futuros	146.395	+67	+0,05%
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US 30	46.248,7	+301,4	+0,66%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	109.770,0	+385,0	+0,35%
Índice Dólar	97,820	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	70,13	+0,71	+1,02%
Petróleo WTI	65,72	+0,74	+1,14%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.013,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.809,00	+37,90	+1,01%
Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0060	+0,45%
GBP/BRL	7,1622	+0,0043	+0,06%
CAD/BRL	3,8322	-0,0155	-0,40%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
Vale ON	57,09	-1,12	-1,92%
Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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Truvalue MMKt	1,000	0,000	0,00%
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KEO	2,700	-0,100	-3,57%
IPDN	3,9600	-0,8400	-17,50%
ABC-CA Consumptio.	3,407	-0,024	-0,68%
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