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Truvalue Mmkt A (001909)

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27/01 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,51B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 001909

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Truvalue MMKt (001909). Nossos dados do Truvalue MMKt incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	47,130	47,130
Título	1,770	1,770
Outros	51,090	51,090

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	47,135	53,578
Corporativo	1,772	5,202

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	26,02	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	4,04	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD.	-	3,57	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	3,30	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD.	-	2,38	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 17	-	1,77	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 177TH ISSUANCE	-	1,66	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 153TH ISSUANCE	-	1,65	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	1,65	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 187TH ISSUANCE	-	1,43	-	-

Principais fundos de títulos por Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Truvalue ZunXiang Pure Bond Fd	2,15B	4,69	3,27	-
Truvalue ZunYing Pure Bond Fd	1,3B	3,25	3,26	-
Truvalue ZunTai Pure Bd	1,12B	6,30	5,75	-
Truvalue ZunFeng Pure Bond Fd	1,09B	3,32	3,25	-
Truvalue ZunSheng Pure Bond Fd	1B	4,89	4,16	-

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US 30	44.566,0	+143,7	+0,32%
S&P 500 VIX	18,62	+2,19	+13,33%
Bitcoin Futuro	101.790,0	-805,0	-0,78%
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Petróleo WTI	72,27	-0,89	-1,22%
Café Contrato C	384,45	+6,60	+1,75%
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Cacau NY	11.007,00	+20,00	+0,18%
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Açúcar NY nº11	19,23	-0,12	-0,62%

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EUR/BRL	5,9952	-0,0110	-0,18%
EUR/Dólar	1,0318	-0,0027	-0,26%
Dólar/JPY	155,27	+0,52	+0,34%
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Petrobras PN	37,50	-0,19	-0,50%
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Casas Bahia ON	3,41	-0,12	-3,40%
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IRB Brasil ON	52,56	-0,34	-0,64%
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