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Truvalue Mmkt A (001909)

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18/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 41,51B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 001909

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Truvalue MMKt (001909). Nossos dados do Truvalue MMKt incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	37,150	37,150
Título	1,020	1,020
Outros	61,830	61,830

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	37,147	48,310
Corporativo	1,023	4,815

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	23,23	-	-
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2024 CD 244TH ISSUANCE	-	2,40	-	-
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD. 2024 CD 105TH ISSUANCE	-	2,40	-	-
BANK OF SUZHOU CO., LTD. 2024 CD 320TH ISSUANCE	-	1,92	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 275TH ISSUANCE	-	1,44	-	-
HUBEI BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 170TH ISSUANCE	-	1,20	-	-
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. 2024 CD 36TH ISSUANCE	-	1,20	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 CD285	-	1,20	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2024 CD371	-	1,20	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 4	-	1,02	-	-

Principais fundos de títulos por Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Truvalue ZunXiang Pure Bond Fd	2,15B	-0,96	2,75	-
Truvalue ZunYing Pure Bond Fd	1,3B	0,20	3,00	-
Truvalue ZunTai Pure Bd	1,12B	-0,41	5,23	-
Truvalue ZunFeng Pure Bond Fd	1,09B	0,03	3,05	-
Truvalue ZunSheng Pure Bond Fd	1B	0,00	3,86	-

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S&P 500 VIX	32,73	+3,08	+10,39%
Bitcoin Futuro	87.750,0	+2.507,5	+2,94%
Índice Dólar	97,832	-1,297	-1,31%

Petróleo Brent	66,16	-1,80	-2,65%
Petróleo WTI	62,24	-1,77	-2,77%
Café Contrato C	372,60	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.039,88	+3,88	+0,37%
Cacau NY	8.295,00	+289,00	+3,61%
Ouro	3.404,09	+75,69	+2,27%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6050	-0,0094	-0,14%
EUR/Dólar	1,1552	+0,0161	+1,41%
Dólar/JPY	140,65	-1,52	-1,07%
GBP/Dólar	1,3405	+0,0111	+0,83%
GBP/BRL	7,7047	-0,0147	-0,19%
CAD/BRL	4,1967	+0,0038	+0,09%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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