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Tungsten Pariton Ui I (0P000136R5)

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16/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )
  • Classificação da Morningstar:
  • Total do Ativo: 34,28M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Alemanha
Emissor:  Universal-Investment GmbH
ISIN:  DE000A1W8945 
Classe de Ativo:  Ações
Tungsten PARITON UI I 103,880 -0,390 -0,37%

Holdings 0P000136R5

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Tungsten PARITON UI I (0P000136R5). Nossos dados do Tungsten PARITON UI I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 12,760 16,810 4,050
Ações 0,960 4,640 3,680
Título 86,260 87,630 1,370
Outros 0,030 0,110 0,080

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 19,016 16,001
Índice Preço/Valor Contábil 3,397 2,313
Índice Preço/Vendas 2,240 1,626
Índice Preço/Fluxo de Caixa 12,902 9,652
Retorno com dividendos 1,650 2,603
Crescimento de lucros em 5 anos 10,989 10,550

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 171,280 20,514
Serviços Financeiros 115,570 14,469
Serviços de Comunicação 62,940 7,101
Saúde 46,650 12,645
Imóveis 43,960 3,913
Materiais Básicos -0,760 6,174
Energia -25,690 4,130
Utilidades -26,900 3,815
Consumo Não-Cíclico -50,280 7,793
Consumo Cíclico -95,190 11,103
Industriais -141,570 11,646

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 97

Nº de participações vendidas: 93

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Germany 2.2 12-Dec-2024 DE0001104909 8,64 99,289 +0,02%
  Germany 0 15-Feb-2031 DE0001102531 7,62 85,070 0,00%
  Netherlands Tf 5,5% Ge28 Eur NL0000102317 6,55 109,47 -0,05%
  Germany 0 15-Aug-2030 DE0001102507 6,42 86,180 -0,21%
United States Treasury Notes - 6,37 - -
Germany (Federal Republic Of) DE000BU0E105 5,66 - -
United States Treasury Notes - 4,68 - -
United States Treasury Notes - 4,36 - -
  Bund Tf 1% Ag24 Eur DE0001102366 4,29 99,37 -0,03%
  Oat Tf 1% Nv25 Eur FR0012938116 4,24 96,80 -0,04%

Principais fundos de ações por Tungsten Capital Management GmbH

  Nome Avaliação Total do Ativo %YTD 3A% 10A%
  Acatis Gane Value Event Fonds UI C 6,58B 2,87 4,23 6,36
  Acatis Gane Value Event Fonds UI A 6,58B 3,66 3,47 6,32
  Acatis Gane Value Event Fonds UI B 6,58B 3,85 3,91 6,76
  ACATIS Datini Valueflex Fonds A 801,57M 2,84 -0,13 11,65
  ACATIS Datini Valueflex Fonds B 801,57M 2,55 -0,96 10,84
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