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Ctbc Vietnam Equity Fund Usd (0P0001KI1A)

Taiwan

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17/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 363,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Taiwan

Emissor: CTBC Securities Investment Tr Co. Ltd.

ISIN: TW000T2691B9

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001KI1A

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CTBC Vietnam Equity Fund USD (0P0001KI1A). Nossos dados do CTBC Vietnam Equity Fund USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,950	7,950	0,000
Ações	92,170	92,170	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,119	10,357
Índice Preço/Valor Contábil	1,886	1,604
Índice Preço/Vendas	3,055	1,462
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,962	8,410
Retorno com dividendos	1,313	2,296
Crescimento de lucros em 5 anos	14,631	11,628

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	40,160	28,074
Imóveis	20,640	19,170
Materiais Básicos	14,290	13,726
Tecnologia	11,000	9,890
Consumo Cíclico	5,440	8,967
Industriais	4,800	8,914
Energia	2,760	4,547
Consumo Não-Cíclico	0,910	7,870
Saúde	0,010	2,988

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 52

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
FPT Corp	VN000000FPT1	9,16	133.000,0	-1,12%
Vietcombank	VN000000VCB4	7,14	91.900	+0,11%
Hoa Phat Group JSC	VN000000HPG4	7,10	32.000,0	+1,27%
SSI Securities	VN000000SSI1	6,20	36.650,0	+0,69%
Khang Dien House Trading Invest	VN000000KDH2	4,94	36.900,0	+0,00%
Ducgiang Chemicals Detergent Powder	VN000000DGC1	4,91	124.600,0	-1,27%
VNDIRECT Securities	VN000000VND7	3,84	21.700,0	-0,91%
Viet Capital	VN000000VCI9	3,76	50.200,0	+2,03%
Kinh Bac City Development Share	VN000000KBC7	3,58	31.000,0	+0,65%
FPT Digital	VN000000FRT7	3,30	164.000,0	-0,66%

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Ibovespa Futuros	128.485	-685	-0,53%
US 500	5.308,6	+0,5	+0,01%
US 30	39.785,1	-21,7	-0,05%
S&P 500 VIX	12,15	+0,16	+1,33%
Bitcoin Futuro	71.875,0	+2.020,0	+2,89%
Índice Dólar	104,540	+0,020	+0,02%

Petróleo Brent	83,66	-0,02	-0,02%
Petróleo WTI	79,23	-0,07	-0,09%
Café Contrato C	206,88	+0,28	+0,14%
Soja Chicago	1.246,50	-0,25	-0,02%
Cacau NY	7.223,00	-125,00	-1,70%
Ouro	2.428,95	-9,55	-0,39%
Açúcar NY nº11	18,68	+0,55	+3,03%

Dólar/BRL	5,1045	+0,0012	+0,02%
EUR/BRL	5,5489	+0,0053	+0,10%
EUR/Dólar	1,0857	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	156,43	+0,19	+0,12%
GBP/Dólar	1,2706	+0,0002	+0,02%
GBP/BRL	6,4893	+0,0041	+0,06%
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Petrobras PN	36,75	+0,06	+0,16%
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Weg ON	39,85	+0,21	+0,53%

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