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Twelve Insurance Enhanced Credit Fund I Chf Acc (0P000173AF)

Luxemburgo

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31/10 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 137,96M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Expert Investor SICAV-SIF

ISIN: LU0975922252

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000173AF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Twelve Insuran Private Debt Fund I CHF Acc (0P000173AF). Nossos dados do Twelve Insuran Private Debt Fund I CHF Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,010	5,020	0,010
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	94,980	94,980	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,972	56,858
Não alocado	4,977	23,916
Governo	0,039	42,888

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fidelidade - Companhia de Seguros SA 4.25%	PTFIDBOM0009	5,52	-	-
Athora Italia S.P.A. 7%	XS2296002228	5,22	-	-
Esure Group Plc 12%	XS2631268401	5,20	-	-
Catalina General Insurance Ltd.	XS1603432227	5,18	-	-
Fidelis Insurance Holdings Limited 6.625%	-	5,17	-	-
Mediterraneo Vida Sociedad Anonima De Seguros Y Reaseguros 8.875%	XS2492046094	5,03	-	-
Compre Group Holdings Ltd. 9.25%	XS2492049197	4,59	-	-
BlackRock ICS Euro Liq Core (Acc T0) EUR	IE0005023803	4,45	-	-
DE GOUDSE N.V. 7.25%	NL0011471024	4,22	-	-
Ethias SA 6.75%	BE6343437255	3,70	-	-

Principais fundos de títulos por Twelve Capital AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Twelve InsuranPrivateDebtFdRCHF Dis		137,96M	2,56	-1,53	1,57

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US 30	43.934,8	-358,3	-0,81%
S&P 500 VIX	14,71	-0,26	-1,74%
Bitcoin Futuro	88.947,5	+220,0	+0,25%
Índice Dólar	105,870	+0,413	+0,39%

Petróleo Brent	71,72	0,00	0,00%
Petróleo WTI	67,97	-0,07	-0,10%
Café Contrato C	263,03	+7,18	+2,81%
Soja Chicago	1.012,25	-9,75	-0,95%
Cacau NY	7.694,00	+520,00	+7,25%
Ouro	2.604,80	-12,90	-0,49%
Açúcar NY nº11	21,37	+0,01	+0,05%

Dólar/BRL	5,7495	0,0005	0,01%
EUR/BRL	6,1087	-0,0001	-0,00%
EUR/Dólar	1,0622	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	154,65	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,2750	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	7,3314	+0,0054	+0,07%
CAD/BRL	4,1234	-0,0013	-0,03%

Petrobras PN	36,93	+0,68	+1,88%
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Casas Bahia ON	4,00	-0,10	-2,44%
Magazine Luiza ON	9,23	-0,17	-1,81%
IRB Brasil ON	43,48	+1,18	+2,79%
Oi ON	1,00	-1,50	-60,00%
Weg ON	55,42	-0,07	-0,13%

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