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Twelve Insurance Enhanced Credit Fund I Chf Acc (0P000173AF)

Luxemburgo

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29/11 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 132,13M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Expert Investor SICAV-SIF

ISIN: LU0975922252

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000173AF

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Twelve Insuran Private Debt Fund I CHF Acc (0P000173AF). Nossos dados do Twelve Insuran Private Debt Fund I CHF Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,550	5,550	0,000
Título	94,450	94,450	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,455	57,338
Não alocado	5,505	26,528
Governo	0,040	48,008

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 58

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Esure Group Plc 12%	XS2631268401	5,50	-	-
Fidelidade - Companhia de Seguros SA 4.25%	PTFIDBOM0009	5,38	-	-
Catalina General Insurance Ltd.	XS1603432227	5,25	-	-
Athora Italia S.P.A. 7%	XS2296002228	5,06	-	-
Mediterraneo Vida Sociedad Anonima De Seguros Y Reaseguros 8.875%	XS2492046094	5,00	-	-
BlackRock ICS Euro Liq Core (Acc T0) EUR	IE0005023803	4,98	-	-
Compre Group Holdings Ltd. 9.25%	XS2492049197	4,62	-	-
DE GOUDSE N.V. 7.25%	NL0011471024	4,37	-	-
Just Group PLC 8.125%	XS2059770409	3,56	-	-
Ethias SA 6.75%	BE6343437255	3,52	-	-

Principais fundos de títulos por Twelve Capital AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Twelve InsuranPrivateDebtFdRCHF Dis		132,13M	3,28	-1,23	1,67

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S&P 500 VIX	19,54	+1,47	+8,14%
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