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Ubam - Medium Term Us Corporate Bond Ahc Eur (0P0000UZLW)

Luxemburgo

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161,840 -0,220 -0,14%

22/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 405,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000UZLW - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000UZLW. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubam - Medium Term Us Corporate Bond Ahc Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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22.09.2025	161,840	161,840	161,840	161,840	-0,14%
18.09.2025	162,060	162,060	163,180	162,060	-0,69%
17.09.2025	163,180	163,180	163,530	163,180	-0,21%
16.09.2025	163,530	163,530	163,530	162,150	0,85%
15.09.2025	162,150	162,150	162,150	162,150	0,46%
12.09.2025	161,410	161,410	161,650	161,410	-0,15%
11.09.2025	161,650	161,650	161,650	161,490	0,10%
10.09.2025	161,490	161,490	161,490	161,310	0,11%
09.09.2025	161,310	161,310	161,780	161,310	-0,29%
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04.09.2025	159,550	159,550	159,550	159,540	0,01%
03.09.2025	159,540	159,540	159,540	159,180	0,23%
02.09.2025	159,180	159,180	159,180	159,180	-0,54%
29.08.2025	160,040	160,040	160,040	159,690	0,22%
28.08.2025	159,690	159,690	159,690	158,530	0,73%
27.08.2025	158,530	158,530	158,530	158,530	-0,43%
26.08.2025	159,210	159,210	159,210	159,210	-0,27%
25.08.2025	159,640	159,640	160,120	159,640	-0,30%

Alta: 163,530

Baixa: 158,530

Diferença: 5,000

Média: 160,913

Var%: 1,074

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