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Ubam - Medium Term Us Corporate Bond Ahd Eur (0P00017S05)

Luxemburgo

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28/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 408,65M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0352160229

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00017S05 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017S05. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubam - Medium Term Us Corporate Bond Ahd Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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28.08.2025	90,170	90,170	90,170	90,110	0,07%
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25.08.2025	89,990	89,990	90,050	89,990	-0,07%
22.08.2025	90,050	90,050	90,050	89,670	0,42%
21.08.2025	89,670	89,670	89,670	89,670	-0,21%
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11.08.2025	89,720	89,720	89,720	89,680	0,04%
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04.08.2025	89,900	89,900	89,900	89,740	0,18%
01.08.2025	89,740	89,740	89,740	89,250	0,55%
31.07.2025	89,250	89,250	89,270	89,250	-0,02%

Alta: 90,170

Baixa: 89,250

Diferença: 0,920

Média: 89,845

Var%: 1,008

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