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Ubam - Medium Term Us Corporate Bond Ihc Chf (0P0001544Z)

Luxemburgo

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16/04 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 387,67M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0447826693

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0001544Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBAM Corporate US Dollar Bond IHC CHF (0P0001544Z). Nossos dados do UBAM Corporate US Dollar Bond IHC CHF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,910	4,170	0,260
Título	95,260	134,390	39,130
Conversíveis	0,830	0,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	97,504	58,222
Derivativo	21,168	38,937
Governo	-23,417	47,648
Não alocado	3,917	27,101

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 350

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4,59	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	-	3,16	-	-
Open Text Corp 6.9%	-	1,18	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85%	-	0,88	-	-
HSBC Holdings PLC 4.292%	-	0,86	-	-
Cloverie plc 5.625%	XS1385999492	0,78	-	-
Societe Generale S.A. 1.488%	-	0,78	-	-
UBS Group AG 3.869%	-	0,76	-	-
KBC Group NV 5.796%	-	0,73	-	-
Williams Partners L.P. 3.75%	-	0,72	-	-

Principais fundos de títulos por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBAM Dynamic USD Bond AHC CHF	1,55B	0,11	1,25	-0,42
UBAM Dynamic USD Bond IHC CHF	1,55B	0,17	1,49	-0,18
UBAM Dynamic USD Bond UHC CHF CHF	1,55B	0,08	1,29	-
UBAM Corp USD Bond AHC CHF	387,67M	1,09	-1,63	-0,94
UBAM Global Convertible Bond AH CHF	140,14M	-2,16	-6,00	-0,52

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S&P 500 VIX	32,62	+2,97	+10,02%
Bitcoin Futuro	87.850,0	+2.607,5	+3,06%
Índice Dólar	97,765	-1,364	-1,38%

Petróleo Brent	66,50	-1,46	-2,15%
Petróleo WTI	62,55	-1,46	-2,28%
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Cacau NY	8.295,00	+289,00	+3,61%
Ouro	3.403,51	+75,11	+2,26%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6050	-0,0094	-0,14%
EUR/Dólar	1,1561	+0,0170	+1,49%
Dólar/JPY	140,58	-1,59	-1,12%
GBP/Dólar	1,3415	+0,0121	+0,91%
GBP/BRL	7,7047	-0,0147	-0,19%
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Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
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