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Ubam - Medium Term Us Corporate Bond Ihc Chf (0P0001544Z)

Luxemburgo

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96,030 +0,050 +0,05%

18/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 315,81M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0447826693

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001544Z - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001544Z. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubam - Medium Term Us Corporate Bond Ihc Chf para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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18.06.2025	96,030	96,030	96,030	95,980	0,05%
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10.06.2025	95,700	95,700	95,700	95,700	0,16%
06.06.2025	95,550	95,550	95,880	95,550	-0,34%
05.06.2025	95,880	95,880	96,090	95,880	-0,22%
04.06.2025	96,090	96,090	96,090	95,760	0,34%
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30.05.2025	95,840	95,840	95,840	95,840	0,35%
28.05.2025	95,510	95,510	95,510	95,510	-0,14%
27.05.2025	95,640	95,640	95,640	95,310	0,35%
22.05.2025	95,310	95,310	95,310	95,210	0,11%
21.05.2025	95,210	95,210	95,530	95,210	-0,33%
20.05.2025	95,530	95,530	95,530	95,500	0,03%
19.05.2025	95,500	95,500	95,500	95,420	0,08%
16.05.2025	95,420	95,420	95,430	95,420	-0,01%

Alta: 96,110

Baixa: 95,210

Diferença: 0,900

Média: 95,724

Var%: 0,629

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