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Ubam - Medium Term Us Corporate Bond Ihc Chf (0P0001544Z)

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95,510 -0,130    -0,14%
28/05 - Dados em Atraso. Moeda em CHF
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 393,75M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  UBP Asset Management (Europe) S.A.
ISIN:  LU0447826693 
Classe de Ativo:  Título
UBAM Corporate US Dollar Bond IHC CHF 95,510 -0,130 -0,14%

0P0001544Z - Dados Históricos

 
Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001544Z. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubam - Medium Term Us Corporate Bond Ihc Chf para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.
Período:
25/04/2025 - 02/06/2025
 
Data Último Abertura Máxima Mínima Var%
28.05.2025 95,510 95,510 95,510 95,510 -0,14%
27.05.2025 95,640 95,640 95,640 95,310 0,35%
22.05.2025 95,310 95,310 95,310 95,210 0,11%
21.05.2025 95,210 95,210 95,530 95,210 -0,33%
20.05.2025 95,530 95,530 95,530 95,500 0,03%
19.05.2025 95,500 95,500 95,500 95,420 0,08%
16.05.2025 95,420 95,420 95,430 95,420 -0,01%
15.05.2025 95,430 95,430 95,430 95,430 0,29%
14.05.2025 95,150 95,150 95,320 95,150 -0,18%
13.05.2025 95,320 95,320 95,320 95,230 0,09%
12.05.2025 95,230 95,230 95,380 95,230 -0,16%
08.05.2025 95,380 95,380 95,380 95,380 -0,22%
07.05.2025 95,590 95,590 95,590 95,470 0,13%
06.05.2025 95,470 95,470 95,470 95,350 0,13%
05.05.2025 95,350 95,350 95,410 95,350 -0,06%
02.05.2025 95,410 95,410 95,410 95,410 -0,43%
30.04.2025 95,820 95,820 95,820 95,820 0,00%
29.04.2025 95,820 95,820 95,820 95,820 0,13%
28.04.2025 95,700 95,700 95,700 95,700 0,16%
25.04.2025 95,550 95,550 95,550 95,210 0,36%
Alta: 95,820 Baixa: 95,150 Diferença: 0,670 Média: 95,467 Var%: 0,315
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