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Ubam - Medium Term Us Corporate Bond Ihc Chf (0P0001544Z)

Luxemburgo

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97,950 -0,200 -0,20%

17/09 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 406,42M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0447826693

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001544Z - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001544Z. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubam - Medium Term Us Corporate Bond Ihc Chf para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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17.09.2025	97,950	97,950	98,150	97,950	-0,20%
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11.09.2025	98,060	98,060	98,060	97,990	0,07%
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09.09.2025	97,850	97,850	97,850	97,850	-0,17%
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05.09.2025	97,970	97,970	97,970	97,970	0,38%
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29.08.2025	97,340	97,340	97,420	97,340	-0,08%
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22.08.2025	97,320	97,320	97,320	97,320	0,42%
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20.08.2025	97,140	97,140	97,140	97,140	0,04%
19.08.2025	97,100	97,100	97,100	97,100	0,04%

Alta: 98,150

Baixa: 96,910

Diferença: 1,240

Média: 97,585

Var%: 0,917

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