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Ubam - Medium Term Us Corporate Bond Ihc Chf (0P0001544Z)

Luxemburgo

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96,460 -0,040 -0,04%

10/07 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 313,97M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0447826693

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001544Z - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001544Z. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubam - Medium Term Us Corporate Bond Ihc Chf para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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10.07.2025	96,460	96,460	96,500	96,460	-0,04%
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07.07.2025	96,440	96,440	96,440	96,440	-0,34%
02.07.2025	96,770	96,770	96,790	96,770	-0,02%
01.07.2025	96,790	96,790	96,820	96,790	-0,03%
30.06.2025	96,820	96,820	96,820	96,640	0,19%
27.06.2025	96,640	96,640	96,640	96,630	0,01%
26.06.2025	96,630	96,630	96,630	96,470	0,17%
25.06.2025	96,470	96,470	96,470	96,470	0,00%
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11.06.2025	95,900	95,900	95,900	95,700	0,21%
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06.06.2025	95,550	95,550	95,880	95,550	-0,34%

Alta: 96,820

Baixa: 95,550

Diferença: 1,270

Média: 96,270

Var%: 0,605

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