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Ubam - Medium Term Us Corporate Bond Ihc Chf (0P0001544Z)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 383,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0447826693

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001544Z - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001544Z. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubam - Medium Term Us Corporate Bond Ihc Chf para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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07.05.2025	95,590	95,590	95,590	95,470	0,13%
06.05.2025	95,470	95,470	95,470	95,350	0,13%
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02.05.2025	95,410	95,410	95,410	95,410	-0,43%
30.04.2025	95,820	95,820	95,820	95,820	0,00%
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24.04.2025	95,210	95,210	95,210	95,210	0,34%
23.04.2025	94,890	94,890	94,890	94,770	0,13%
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15.04.2025	94,700	94,700	94,700	94,480	0,23%
14.04.2025	94,480	94,480	94,480	93,970	0,54%
11.04.2025	93,970	93,970	94,270	93,970	-0,32%
10.04.2025	94,270	94,270	94,270	94,270	0,00%
09.04.2025	94,270	94,270	94,270	94,270	-0,36%
08.04.2025	94,610	94,610	95,030	94,610	-0,44%
07.04.2025	95,030	95,030	95,030	95,030	-0,92%
04.04.2025	95,910	95,910	96,060	95,910	-0,16%

Alta: 96,060

Baixa: 93,970

Diferença: 2,090

Média: 95,086

Var%: -0,489

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