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Ubam - Medium Term Us Corporate Bond Ihc Chf (0P0001544Z)

Luxemburgo

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97,250 -0,070 -0,07%

25/08 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 407,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0447826693

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0001544Z - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0001544Z. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubam - Medium Term Us Corporate Bond Ihc Chf para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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25.08.2025	97,250	97,250	97,320	97,250	-0,07%
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20.08.2025	97,140	97,140	97,140	97,140	0,04%
19.08.2025	97,100	97,100	97,100	97,100	0,04%
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14.08.2025	97,150	97,150	97,150	97,150	-0,22%
13.08.2025	97,360	97,360	97,360	97,080	0,29%
12.08.2025	97,080	97,080	97,080	97,030	0,05%
11.08.2025	97,030	97,030	97,030	97,030	0,03%
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01.08.2025	97,090	97,090	97,090	96,560	0,55%
31.07.2025	96,560	96,560	96,600	96,560	-0,04%
30.07.2025	96,600	96,600	96,710	96,600	-0,11%
29.07.2025	96,710	96,710	96,710	96,490	0,23%
28.07.2025	96,490	96,490	96,520	96,490	-0,03%

Alta: 97,360

Baixa: 96,490

Diferença: 0,870

Média: 97,032

Var%: 0,756

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