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Ubam - Medium Term Us Corporate Bond Ihc Eur (0P0000UZLX)

Luxemburgo

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24/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 385,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UZLX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBAM Corporate US Dollar Bond IHC EUR (0P0000UZLX). Nossos dados do UBAM Corporate US Dollar Bond IHC EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,910	4,170	0,260
Título	95,260	134,390	39,130
Conversíveis	0,830	0,830	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	97,504	57,777
Derivativo	21,168	37,909
Governo	-23,417	48,168
Não alocado	3,917	27,666

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 350

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	4,59	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	-	3,16	-	-
Open Text Corp 6.9%	-	1,18	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85%	-	0,88	-	-
HSBC Holdings PLC 4.292%	-	0,86	-	-
Cloverie plc 5.625%	XS1385999492	0,78	-	-
Societe Generale S.A. 1.488%	-	0,78	-	-
UBS Group AG 3.869%	-	0,76	-	-
KBC Group NV 5.796%	-	0,73	-	-
Williams Partners L.P. 3.75%	-	0,72	-	-

Principais fundos de títulos por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBAM Global High Yield Solution AC	6,46B	1,28	8,09	5,49
UBAM Global High Yield Solution AD	6,46B	1,28	8,09	5,49
UBAM Global High Yield Solution I a	6,46B	1,30	8,29	5,69
UBAM Global High Yield Solution I u	6,46B	1,30	8,30	5,69
UBAM Global High Yield Solution R U	6,46B	1,26	7,76	5,18

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Ibovespa Futuros	127.320	-495	-0,39%
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US 30	43.746,5	+125,2	+0,29%
S&P 500 VIX	18,10	-1,33	-6,85%
Bitcoin Futuro	87.555,0	-1.615,0	-1,81%
Índice Dólar	106,215	-0,013	-0,01%

Petróleo Brent	72,28	-0,22	-0,30%
Petróleo WTI	68,82	-0,11	-0,16%
Café Contrato C	376,78	+0,88	+0,23%
Soja Chicago	1.025,25	-4,75	-0,46%
Cacau NY	9.250,50	+445,50	+5,06%
Ouro	2.928,80	+10,00	+0,34%
Açúcar NY nº11	19,60	-0,37	-1,85%

Dólar/BRL	5,7815	+0,0419	+0,73%
EUR/BRL	6,0790	+0,0440	+0,73%
EUR/Dólar	1,0514	-0,0001	-0,01%
Dólar/JPY	149,22	+0,19	+0,13%
GBP/Dólar	1,2698	+0,0033	+0,26%
GBP/BRL	7,3420	+0,0719	+0,99%
CAD/BRL	4,0307	+0,0211	+0,53%

Petrobras PN	37,93	-0,02	-0,05%
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Casas Bahia ON	2,83	-0,02	-0,70%
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