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Ubam - Medium Term Us Corporate Bond Ihc Eur (0P0000UZLX)

Luxemburgo

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05/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 399,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UZLX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBAM Corporate US Dollar Bond IHC EUR (0P0000UZLX). Nossos dados do UBAM Corporate US Dollar Bond IHC EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	105,660	115,540	9,880
Conversíveis	1,070	1,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,857	57,411
Governo	8,275	48,746
Não alocado	-6,722	28,207
Derivativo	0,522	39,589

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 308

Nº de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 25	-	9,46	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	4,38	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	2,80	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	1,52	-	-
Open Text Corp 6.9%	-	1,36	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 3.85%	-	1,13	-	-
Cloverie plc 5.625%	XS1385999492	1,02	-	-
Societe Generale S.A. 1.488%	-	1,01	-	-
KBC Group NV 5.796%	-	0,93	-	-
Coty Inc / Hfc Prestige Prods Inc / Hfc Pretige Intl U S LLC 6.625%	-	0,93	-	-

Principais fundos de títulos por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBAM Global High Yield Solution AC	6,46B	2,80	10,27	5,41
UBAM Global High Yield Solution AD	6,46B	2,81	10,27	5,41
UBAM Global High Yield Solution I a	6,46B	2,88	10,48	5,61
UBAM Global High Yield Solution I u	6,46B	0,43	9,70	5,35
UBAM Global High Yield Solution R U	6,46B	2,68	9,94	5,09

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
UBAM Corporate .	168,860	+0,030	+0,02%
INFAR 2000 SICAV .	10,474	0,000	0,00%
Amundi India Infr.	0,599	+0,003	+0,50%
JPMorgan Funds - .	166,310	+1,580	+0,96%
Fondomutua Dinámi.	21,770	-0,013	-0,06%
Goldman Sachs Glo.	103,330	-0,740	-0,71%
I.B.I. All-Bonds .	119,510	+0,040	+0,03%
DJ Germany Total .	6.811,7646	0,0000	0,00%