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Ubam - Medium Term Us Corporate Bond Ihc Eur (0P0000UZLX)

Luxemburgo

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04/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 397,48M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000UZLX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000UZLX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubam - Medium Term Us Corporate Bond Ihc Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
04.06.2025	168,830	168,830	168,830	168,830	0,71%
03.06.2025	167,640	167,640	168,210	167,640	-0,34%
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30.05.2025	167,150	167,150	167,150	165,810	0,81%
28.05.2025	165,810	165,810	165,810	165,810	-0,47%
27.05.2025	166,600	166,600	166,600	165,080	0,92%
22.05.2025	165,080	165,080	165,800	165,080	-0,43%
21.05.2025	165,800	165,800	165,800	165,280	0,31%
20.05.2025	165,280	165,280	165,280	164,990	0,18%
19.05.2025	164,990	164,990	164,990	163,410	0,97%
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15.05.2025	163,880	163,880	163,880	163,750	0,08%
14.05.2025	163,750	163,750	163,750	163,280	0,29%
13.05.2025	163,280	163,280	163,280	162,390	0,55%
12.05.2025	162,390	162,390	165,040	162,390	-1,61%
08.05.2025	165,040	165,040	165,040	165,040	-1,00%
07.05.2025	166,710	166,710	166,710	166,120	0,36%
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05.05.2025	165,860	165,860	166,390	165,860	-0,32%
02.05.2025	166,390	166,390	167,050	166,390	-0,40%

Alta: 168,830

Baixa: 162,390

Diferença: 6,440

Média: 165,611

Var%: 1,066

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Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

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Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
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UOB Smart Gold Fu.	22,055	+0,446	+2,07%
Premia China USD .	108,65	0,00	0,00%
Rainbow Indigo	205,110	+0,060	+0,03%
RT Leading Growth.	1,257	+0,007	+0,56%
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