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Ubam - Medium Term Us Corporate Bond Ihc Eur (0P0000UZLX)

Luxemburgo

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24/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 385,05M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000UZLX - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000UZLX. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubam - Medium Term Us Corporate Bond Ihc Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
24.02.2025	152,550	152,550	152,550	152,550	0,30%
21.02.2025	152,090	152,090	152,090	152,090	0,03%
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19.02.2025	151,130	151,130	151,130	151,130	-0,40%
18.02.2025	151,730	151,730	151,730	151,730	-0,57%
14.02.2025	152,600	152,600	152,600	152,600	1,01%
13.02.2025	151,080	151,080	151,080	151,080	0,92%
12.02.2025	149,710	149,710	149,710	149,710	0,02%
11.02.2025	149,680	149,680	149,680	149,680	0,11%
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05.02.2025	151,470	151,470	151,470	151,470	0,73%
04.02.2025	150,370	150,370	150,370	150,370	0,78%
03.02.2025	149,200	149,200	149,200	149,200	-0,88%
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29.01.2025	150,740	150,740	150,740	150,740	-0,03%
28.01.2025	150,780	150,780	150,780	150,780	-0,69%
27.01.2025	151,830	151,830	151,830	151,830	0,14%

Alta: 152,600

Baixa: 149,200

Diferença: 3,400

Média: 150,920

Var%: 0,613

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