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Ubam - Usd Floating Rate Notes Ic Eur (0P00017JW4)

Luxemburgo

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128,895 -0,007 -0,01%

23/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1209509329

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00017JW4 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017JW4. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubam - Usd Floating Rate Notes Ic Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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23.10.2025	128,895	128,895	128,895	128,895	-0,01%
22.10.2025	128,902	128,902	128,964	128,902	-0,05%
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17.10.2025	128,202	128,202	128,202	128,090	0,09%
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15.10.2025	128,654	128,654	128,949	128,654	-0,23%
14.10.2025	128,949	128,949	128,949	128,949	-0,08%
10.10.2025	129,049	129,049	129,049	129,036	0,01%
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07.10.2025	128,108	128,108	128,108	127,511	0,47%
06.10.2025	127,511	127,511	127,511	127,206	0,24%
03.10.2025	127,206	127,206	127,206	127,206	-0,22%
02.10.2025	127,490	127,490	127,490	127,126	0,29%
01.10.2025	127,126	127,126	127,126	127,034	0,07%
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26.09.2025	127,593	127,593	127,742	127,593	-0,12%
25.09.2025	127,742	127,742	127,742	127,007	0,58%

Alta: 129,049

Baixa: 127,007

Diferença: 2,042

Média: 128,140

Var%: 1,487

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