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Ubam - Usd Floating Rate Notes Ic Eur (0P00017JW4)

Luxemburgo

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127,742 +0,735 +0,58%

25/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1209509329

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00017JW4 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017JW4. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubam - Usd Floating Rate Notes Ic Eur para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
25.09.2025	127,742	127,742	127,742	127,007	0,58%
24.09.2025	127,007	127,007	127,007	126,439	0,45%
23.09.2025	126,439	126,439	126,681	126,439	-0,19%
22.09.2025	126,681	126,681	126,681	126,681	0,10%
18.09.2025	126,558	126,558	126,558	125,754	0,64%
17.09.2025	125,754	125,754	125,754	125,732	0,02%
16.09.2025	125,732	125,732	126,721	125,732	-0,78%
15.09.2025	126,721	126,721	126,721	126,721	-0,22%
12.09.2025	126,997	126,997	126,997	126,978	0,01%
11.09.2025	126,978	126,978	126,978	126,961	0,01%
10.09.2025	126,961	126,961	126,961	126,881	0,06%
09.09.2025	126,881	126,881	126,881	126,726	0,12%
08.09.2025	126,726	126,726	126,789	126,726	-0,05%
05.09.2025	126,789	126,789	127,870	126,789	-0,85%
04.09.2025	127,870	127,870	127,870	127,531	0,27%
03.09.2025	127,531	127,531	127,531	127,492	0,03%
02.09.2025	127,492	127,492	127,492	127,492	0,39%
29.08.2025	126,991	126,991	127,368	126,991	-0,30%
28.08.2025	127,368	127,368	128,203	127,368	-0,65%
27.08.2025	128,203	128,203	128,203	128,203	0,54%

Alta: 128,203

Baixa: 125,732

Diferença: 2,471

Média: 126,971

Var%: 0,181

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Açúcar NY nº11	15,87	+0,11	+0,70%

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EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
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