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Ubam - Dynamic Us Dollar Bond Uhc Chf (0P00015RF4)

Luxemburgo

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121,749 -0,935 -0,76%

25/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,63B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015RF4 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015RF4. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubam - Dynamic Us Dollar Bond Uhc Chf para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
25.09.2025	121,749	121,749	121,749	121,749	-0,76%
24.09.2025	122,684	122,684	122,960	122,684	-0,22%
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18.09.2025	123,002	123,002	123,884	123,002	-0,71%
17.09.2025	123,884	123,884	123,884	123,772	0,09%
16.09.2025	123,772	123,772	123,772	122,675	0,89%
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12.09.2025	122,328	122,328	122,455	122,328	-0,10%
11.09.2025	122,455	122,455	122,455	122,274	0,15%
10.09.2025	122,274	122,274	122,561	122,274	-0,23%
09.09.2025	122,561	122,561	122,788	122,561	-0,18%
08.09.2025	122,788	122,788	122,788	122,169	0,51%
05.09.2025	122,169	122,169	122,169	120,826	1,11%
04.09.2025	120,826	120,826	121,322	120,826	-0,41%
03.09.2025	121,322	121,322	121,418	121,322	-0,08%
02.09.2025	121,418	121,418	121,418	121,418	-0,45%
29.08.2025	121,969	121,969	121,969	121,523	0,37%
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Alta: 123,884

Baixa: 120,826

Diferença: 3,058

Média: 122,323

Var%: 0,400

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Weg ON	36,32	-0,03	-0,08%

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PPS Managed Flexi.	3,923	-0,008	-0,20%
ICICI Prudential .	97,38	-0,21	-0,22%
EUA a 6 meses	3,861	-0,014	-0,36%
UNICLASS PREVER R.	2,872	+0,003	+0,11%
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