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Ubam - Dynamic Us Dollar Bond Uhc Chf (0P00015RF4)

Luxemburgo

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119,915 -0,200 -0,17%

31/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,59B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015RF4 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015RF4. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubam - Dynamic Us Dollar Bond Uhc Chf para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
31.07.2025	119,915	119,915	120,115	119,915	-0,17%
30.07.2025	120,115	120,115	120,598	120,115	-0,40%
29.07.2025	120,598	120,598	121,523	120,598	-0,76%
28.07.2025	121,523	121,523	122,220	121,523	-0,57%
25.07.2025	122,220	122,220	122,463	122,220	-0,20%
24.07.2025	122,463	122,463	122,680	122,463	-0,18%
23.07.2025	122,680	122,680	122,680	122,407	0,22%
22.07.2025	122,407	122,407	122,407	122,407	0,28%
21.07.2025	122,061	122,061	122,061	121,640	0,35%
18.07.2025	121,640	121,640	121,640	120,886	0,62%
17.07.2025	120,886	120,886	121,009	120,886	-0,10%
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14.07.2025	122,124	122,124	122,168	122,124	-0,04%
11.07.2025	122,168	122,168	122,168	122,000	0,14%
10.07.2025	122,000	122,000	122,427	122,000	-0,35%
09.07.2025	122,427	122,427	122,427	121,929	0,41%
08.07.2025	121,929	121,929	122,082	121,929	-0,13%
07.07.2025	122,082	122,082	122,082	122,082	-0,45%

Alta: 122,680

Baixa: 119,915

Diferença: 2,765

Média: 121,673

Var%: -2,213

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