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Ubam - Dynamic Us Dollar Bond Uhc Chf (0P00015RF4)

Luxemburgo

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118,912 +0,745 +0,63%

02/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,58B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00015RF4 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00015RF4. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubam - Dynamic Us Dollar Bond Uhc Chf para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
02.06.2025	118,912	118,912	118,912	118,167	0,63%
30.05.2025	118,167	118,167	118,167	117,499	0,57%
28.05.2025	117,499	117,499	117,499	117,499	0,07%
27.05.2025	117,412	117,412	117,412	117,062	0,30%
22.05.2025	117,062	117,062	117,711	117,062	-0,55%
21.05.2025	117,711	117,711	117,711	116,759	0,82%
20.05.2025	116,759	116,759	116,759	116,582	0,15%
19.05.2025	116,582	116,582	116,582	115,592	0,86%
16.05.2025	115,592	115,592	115,921	115,592	-0,28%
15.05.2025	115,921	115,921	115,921	115,587	0,29%
14.05.2025	115,587	115,587	115,587	115,286	0,26%
13.05.2025	115,286	115,286	115,286	114,988	0,26%
12.05.2025	114,988	114,988	117,197	114,988	-1,88%
08.05.2025	117,197	117,197	117,197	117,197	-0,84%
07.05.2025	118,193	118,193	118,193	117,657	0,46%
06.05.2025	117,657	117,657	117,976	117,657	-0,27%
05.05.2025	117,976	117,976	117,976	117,698	0,24%
02.05.2025	117,698	117,698	117,913	117,698	-0,18%
30.04.2025	117,913	117,913	117,913	117,913	0,34%
29.04.2025	117,512	117,512	117,512	117,512	0,13%

Alta: 118,912

Baixa: 114,988

Diferença: 3,924

Média: 117,081

Var%: 1,320

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Nissay DC Nissay .	13.531,000	+5,000	+0,04%
Fidelity China Cl.	21,096	+0,210	+1,01%
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