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Ubam - Absolute Return Fixed Income Ahd Gbp Inc (0P00018C64)

Luxemburgo

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07/05 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 118,64M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1315124658

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018C64

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBAM Global Credit Opportunities AHD GBP (0P00018C64). Nossos dados do UBAM Global Credit Opportunities AHD GBP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	169,370	177,990	8,620
Conversíveis	0,100	0,100	0,000
Preferenciais	0,580	0,580	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	124,932	46,182
Corporativo	44,421	52,053
Derivativo	-0,010	63,460
Não alocado	-70,041	48,228
Securitizado	0,600	8,641

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 80

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Sept 23	-	48,22	-	-
US 5YR 202309	-	48,09	-	-
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	10,92	97,30	-0,01%
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	8,04	98,690	-0,10%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	7,84	99,480	-0,02%
5 Year Government of Canada Bond Future Sept 23	-	5,86	-	-
UBAM Strategic Income ZC USD	LU2351071555	5,08	-	-
UBAM Hybrid Bond ZC USD	LU1861454889	4,85	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	4,06	-	-
Carlsberg Breweries A/S 0.5%	XS1677902162	1,71	-	-

Principais fundos de títulos por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
UBAM Glbl Credit opp IHC GBP	118,64M	-2,12	0,73	-
UBAM Glbl Credit opp UPHC GBP	118,64M	0,61	-0,82	-
UBAM Glbl Credit opp APHC GBP	118,64M	0,36	-1,15	-
UBAM Glbl Credit opp UPHD GBP	118,64M	0,54	-0,91	-
UBP PG Active Income UPH GBP D	98,2M	2,34	4,41	-

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US 30	39.044,5	-11,9	-0,03%
S&P 500 VIX	13,00	-0,23	-1,74%
Bitcoin Futuro	61.900,0	+47,5	+0,08%
Índice Dólar	105,440	+0,014	+0,01%

Petróleo Brent	83,84	+0,26	+0,31%
Petróleo WTI	79,33	+0,34	+0,43%
Café Contrato C	198,15	+1,50	+0,76%
Soja Chicago	1.232,38	+3,63	+0,30%
Cacau NY	8.689,50	+79,50	+0,92%
Ouro	2.316,05	-6,25	-0,27%
Açúcar NY nº11	19,62	-0,33	-1,65%

Dólar/BRL	5,0909	0,0000	0,00%
EUR/BRL	5,4548	-0,0146	-0,27%
EUR/Dólar	1,0746	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	155,60	+0,12	+0,07%
GBP/Dólar	1,2493	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	6,3573	-0,0054	-0,08%
CAD/BRL	3,6977	-0,0089	-0,24%

Petrobras PN	41,27	+0,62	+1,53%
Vale ON	63,99	-0,59	-0,91%
Casas Bahia ON	6,96	-0,07	-1,00%
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