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Ubam - Absolute Return Fixed Income Ahd Gbp Inc (0P00018C64)

Luxemburgo

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94,840 -0,270 -0,28%

14/08 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 58,91M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1315124658

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00018C64 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00018C64. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubam - Absolute Return Fixed Income Ahd Gbp Inc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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14.08.2025	94,840	94,840	94,840	94,840	-0,28%
13.08.2025	95,110	95,110	95,110	94,830	0,30%
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11.08.2025	94,920	94,920	94,920	94,870	0,05%
08.08.2025	94,870	94,870	95,020	94,870	-0,16%
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04.08.2025	95,030	95,030	95,030	94,690	0,36%
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29.07.2025	94,340	94,340	94,340	93,950	0,42%
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25.07.2025	93,980	93,980	93,980	93,900	0,09%
24.07.2025	93,900	93,900	94,010	93,900	-0,12%
23.07.2025	94,010	94,010	94,250	94,010	-0,25%
22.07.2025	94,250	94,250	94,250	94,250	0,19%
21.07.2025	94,070	94,070	94,070	93,720	0,37%

Alta: 95,110

Baixa: 93,720

Diferença: 1,390

Média: 94,542

Var%: 1,195

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