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Ubam - Absolute Return Fixed Income Aphc Usd Acc (0P00015B3I)

Luxemburgo

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125,760 -0,070 -0,06%

10/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 71,95M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1088685117

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015B3I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBAM Global Credit Opportunities APHC USD (0P00015B3I). Nossos dados do UBAM Global Credit Opportunities APHC USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,870	0,870	0,000
Título	134,580	162,540	27,960
Conversíveis	1,020	1,020	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	24,508	94,432
Governo	65,856	73,616
Corporativo	47,314	49,044
Não alocado	-40,976	59,047
Securitizado	1,413	20,730

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 119

Nº de participações vendidas: 26

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future June 25	-	13,82	-	-
Long-Term Euro BTP Future June 25	-	9,81	-	-
2 Year Treasury Note Future June 25	-	9,79	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	9,08	-	-
UBAM Strategic Income ZC USD	LU2351071555	7,96	-	-
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	5,84	97,56	+0,01%
5 Year Government of Canada Bond Future June 25	-	4,88	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	4,81	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 25	-	4,57	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029	BRSTNCNTF1Q6	3,20	885,310	+0,91%

Principais fundos de títulos por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBAM Global High Yield Solution AC	7,1B	5,19	13,39	5,80
UBAM Global High Yield Solution AD	7,1B	5,19	13,39	5,80
UBAM Global High Yield Solution I a	7,1B	5,29	13,60	6,00
UBAM Global High Yield Solution I u	7,1B	5,29	13,60	6,00
UBAM Global High Yield Solution R U	7,1B	5,03	13,05	5,48

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
UBAM Global Cre.	125,760	-0,070	-0,06%
Multicooperation .	216,800	+1,430	+0,66%
iShares MSCI Japa.	6,64	-0,05	-0,75%
Essence Cash Mgmt.	1,000	0,000	0,00%
Popolare Dinamico	16,090	+0,104	+0,65%
BlackRock Global .	37,500	-0,340	-0,90%
Franklin India Bl.	1.135,652	-5,760	-0,50%
UBS Crude Oil Fut.	20.093,000	-204,000	-1,01%