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Ubam - Absolute Return Fixed Income Iphc Usd Acc (0P00015Q60)

Luxemburgo

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01/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 61,19M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1088687915

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015Q60

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBAM Global Credit Opportunities IPHC USD (0P00015Q60). Nossos dados do UBAM Global Credit Opportunities IPHC USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	168,480	174,760	6,280
Conversíveis	0,830	0,830	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	104,097	73,860
Derivativo	23,175	93,254
Não alocado	-68,900	63,165
Corporativo	39,348	48,043
Securitizado	1,446	20,899

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 128

Nº de participações vendidas: 23

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	10,61	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	9,47	-	-
2 Year Treasury Note Future June 25	-	9,43	-	-
UBAM Strategic Income ZC USD	LU2351071555	8,15	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	7,86	-	-
5 Year Government of Canada Bond Future June 25	-	4,99	-	-
Ultra US Treasury Bond Future June 25	-	4,90	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	4,89	-	-
Bund Lg28 Eur 4,75	DE0001135085	3,11	108,21	0,00%
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029	BRSTNCNTF1Q6	3,08	885,310	+0,00%

Principais fundos de títulos por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBAM Global High Yield Solution R U	7,04B	2,91	10,02	5,11
UBAM Global High Yield Solution AC	7,04B	3,04	10,35	5,43
UBAM Global High Yield Solution AD	7,04B	3,05	10,36	5,43
UBAM Global High Yield Solution I a	7,04B	3,12	10,56	5,63
UBAM Global High Yield Solution I u	7,04B	3,12	10,56	5,63

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Ibovespa Futuros	142.995	+1.580	+1,12%
US 500	6.280,1	+52,7	+0,85%
US 30	44.827,7	+343,3	+0,77%
S&P 500 VIX	16,32	-0,32	-1,92%
Bitcoin Futuro	109.842,5	+22,5	+0,02%
Índice Dólar	96,700	+0,271	+0,28%

Petróleo Brent	68,67	-0,44	-0,64%
Petróleo WTI	66,92	-0,53	-0,79%
Café Contrato C	292,30	+1,10	+0,38%
Soja Chicago	1.060,25	+6,25	+0,59%
Cacau NY	8.082,50	-142,50	-1,73%
Ouro	3.338,42	-21,28	-0,63%
Açúcar NY nº11	16,33	+0,75	+4,81%

Dólar/BRL	5,4220	-0,0015	-0,03%
EUR/BRL	6,3735	-0,0286	-0,45%
EUR/Dólar	1,1765	-0,0034	-0,29%
Dólar/JPY	144,89	+1,21	+0,84%
GBP/Dólar	1,3656	+0,0018	+0,13%
GBP/BRL	7,3970	+0,0012	+0,02%
CAD/BRL	3,9976	+0,0068	+0,17%

Petrobras PN	32,24	+0,19	+0,59%
Vale ON	55,26	-0,04	-0,07%
Casas Bahia ON	3,06	+0,03	+0,99%
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