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Ubam - Absolute Return Fixed Income Iphc Usd Acc (0P00015Q60)

Luxemburgo

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128,930 -0,080 -0,06%

02/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 62,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1088687915

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00015Q60

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBAM Global Credit Opportunities IPHC USD (0P00015Q60). Nossos dados do UBAM Global Credit Opportunities IPHC USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	169,250	176,820	7,570
Conversíveis	0,810	0,810	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	25,049	96,383
Governo	106,162	71,196
Não alocado	-71,291	62,411
Corporativo	37,847	48,359
Securitizado	1,422	19,886

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 133

Nº de participações vendidas: 25

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	10,44	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	10,40	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	9,28	-	-
UBAM Strategic Income ZC USD	LU2351071555	8,01	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	7,44	-	-
5 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	5,60	-	-
Bund Lg28 Eur 4,75	DE0001135085	5,44	108,66	-0,06%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	4,76	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	4,40	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029	BRSTNCNTF1Q6	3,20	885,310	+0,91%

Principais fundos de títulos por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBAM Global High Yield Solution AC	6,36B	0,37	9,49	5,15
UBAM Global High Yield Solution AD	6,36B	0,37	9,49	5,15
UBAM Global High Yield Solution I a	6,36B	0,43	9,70	5,35
UBAM Global High Yield Solution I u	6,36B	0,43	9,70	5,35
UBAM Global High Yield Solution R U	6,36B	0,27	9,16	4,84

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Ibovespa Futuros	138.295	+737	+0,54%
US 500	5.974,6	+4,2	+0,07%
US 30	42.561,5	+41,9	+0,10%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	105.882,5	-437,5	-0,41%
Índice Dólar	99,21	+0,57	+0,58%

Petróleo Brent	64,93	+1,06	+1,66%
Petróleo WTI	63,37	-0,04	-0,06%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.040,75	-0,25	-0,02%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.384,10	+7,00	+0,21%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4185	+0,0082	+0,13%
EUR/Dólar	1,1385	+0,0014	+0,12%
Dólar/JPY	143,87	-0,10	-0,07%
GBP/Dólar	1,3531	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	7,6297	+0,0087	+0,11%
CAD/BRL	4,1102	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,53	-0,03	-0,06%
Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
Magazine Luiza ON	10,25	+0,71	+7,44%
IRB Brasil ON	49,62	+0,29	+0,59%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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