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Ubam - Global High Yield Solution Ahc Eur (0P0000SKQG)

Luxemburgo

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200,920 +0,100 +0,05%

02/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,04B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0569862609

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SKQG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBAM - Global High Yield Solution AHC EUR Acc (0P0000SKQG). Nossos dados do UBAM - Global High Yield Solution AHC EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	200,930	205,190	4,260

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	113,167	43,705
Governo	87,783	9,099
Não alocado	-100,951	18,278

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 0.5%	-	4,39	-	-
Euro Bobl Future June 25	-	3,59	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,57	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	3,54	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	3,44	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	3,44	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,34	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	3,16	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	3,14	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	3,02	-	-

Principais fundos de títulos por UBP Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBAM Global High Yield Solution AHD	7,04B	2,22	7,73	3,25
UBAM Global High Yield Solution Iha	7,04B	2,31	7,94	3,44
UBAM Global High Yield Solution IHe	7,04B	2,30	7,94	3,44
UBAM Global High Yield Solution RH	5,6B	2,10	7,41	2,94
UBAM Dynamic USD Bond AC EUR	1,39B	-6,94	3,59	2,08

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Ibovespa Futuros	143.297	+159	+0,11%
US 500	6.255,8	-23,6	-0,38%
US 30	44.698,0	-130,5	-0,29%
S&P 500 VIX	17,48	+1,10	+6,72%
Bitcoin Futuro	109.960,0	+757,5	+0,69%
Índice Dólar	96,739	-0,083	-0,09%

Petróleo Brent	67,82	-0,48	-0,70%
Petróleo WTI	66,04	-0,46	-0,69%
Café Contrato C	289,60	-1,60	-0,55%
Soja Chicago	1.039,25	-16,25	-1,54%
Cacau NY	8.101,00	-124,00	-1,51%
Ouro	3.319,50	-27,00	-0,81%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,80	+5,13%

Dólar/BRL	5,4211	-0,0001	0,00%
EUR/BRL	6,3816	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1772	-0,0007	-0,06%
Dólar/JPY	144,83	+0,27	+0,19%
GBP/Dólar	1,3628	-0,0025	-0,18%
GBP/BRL	7,3881	-0,0122	-0,16%
CAD/BRL	3,9785	-0,0067	-0,17%

Petrobras PN	32,12	-0,04	-0,12%
Vale ON	55,20	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	3,20	+0,10	+3,23%
Magazine Luiza ON	9,25	+0,06	+0,65%
IRB Brasil ON	46,60	+0,36	+0,78%
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Weg ON	43,00	+0,29	+0,68%

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GS Call 403.058 E.	19,410	0,000	0,00%
Horizon Kinetics .	35,72	-0,05	-0,14%
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