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Ubam - Global High Yield Solution Rc Usd (0P0000SO5D)

Luxemburgo

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10/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,1B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU0569864480

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000SO5D - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000SO5D. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubam - Global High Yield Solution Rc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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10.07.2025	242,250	242,250	242,250	242,180	0,03%
09.07.2025	242,180	242,180	242,180	241,360	0,34%
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02.07.2025	241,840	241,840	241,840	241,710	0,05%
01.07.2025	241,710	241,710	241,740	241,710	-0,01%
30.06.2025	241,740	241,740	241,740	240,960	0,32%
27.06.2025	240,960	240,960	240,960	240,480	0,20%
26.06.2025	240,480	240,480	240,480	239,810	0,28%
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20.06.2025	237,920	237,920	237,920	237,920	0,07%
18.06.2025	237,760	237,760	237,760	237,760	0,04%
17.06.2025	237,660	237,660	237,660	237,660	-0,36%
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13.06.2025	237,640	237,640	237,640	237,640	-0,42%
12.06.2025	238,650	238,650	238,650	238,650	-0,04%
11.06.2025	238,740	238,740	238,740	238,380	0,15%
10.06.2025	238,380	238,380	238,380	238,380	0,22%
06.06.2025	237,860	237,860	237,860	237,470	0,16%

Alta: 242,250

Baixa: 237,470

Diferença: 4,780

Média: 239,850

Var%: 2,013

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