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Eurizon Am Sicav Euro Fixed Income R (0P00000RRW)

Luxemburgo

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Dados históricos de UBI SICAV Euro Fixed Income R, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

10,096 -0,021 -0,21%

10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 32,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBI Management Company S.A

ISIN: LU0058959957

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000RRW - Dados Históricos

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10.07.2025	10,096	10,096	10,117	10,096	-0,21%
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01.07.2025	10,164	10,164	10,164	10,144	0,20%
30.06.2025	10,144	10,144	10,148	10,144	-0,04%
27.06.2025	10,148	10,148	10,156	10,148	-0,08%
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20.06.2025	10,156	10,156	10,156	10,156	0,05%
19.06.2025	10,151	10,151	10,173	10,151	-0,22%
18.06.2025	10,173	10,173	10,173	10,173	0,19%
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16.06.2025	10,159	10,159	10,159	10,157	0,02%
13.06.2025	10,157	10,157	10,193	10,157	-0,35%
12.06.2025	10,193	10,193	10,193	10,193	0,29%

Alta: 10,193

Baixa: 10,096

Diferença: 0,097

Média: 10,149

Var%: -0,670

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