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Pramerica Sicav High Yield Bond A (0P0000YJG8)

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Dados históricos de UBI SICAV - High Yield Bond Class A Inc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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09/09 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 320,12M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBI Management Company S.A

ISIN: LU0882570228

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YJG8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBI SICAV - High Yield Bond Class A Inc (0P0000YJG8). Nossos dados do UBI SICAV - High Yield Bond Class A Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,170	0,170	0,000
Título	102,030	104,230	2,200
Conversíveis	0,080	0,080	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	69,242	82,742
Governo	32,443	9,367
Não alocado	-2,283	16,892
Securitizado	0,424	1,113

Alocação Regional

América do Norte

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 310

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2y Treasury Notes Usa	-	3,82	-	-
5y Treasury Notes Usa	-	2,60	-	-
Euro Bobl	DE0009652651	2,44	-	-
Petrobras Global Finance B.V. 8.75%	-	1,96	-	-
DISH DBS Corporation 7.75%	-	1,14	-	-
Euro Schatz	DE0009652669	1,12	-	-
Sprint Capital Corporation 6.88%	-	1,08	-	-
Sprint Corporation 7.62%	-	1,06	-	-
Infor (US), Inc. 5.75%	XS1354235217	1,01	-	-
STARFRUIT FINCO B V / STARFRUIT US HOLDCO LLC 6.5%	XS1885682036	0,88	-	-

Principais fundos de títulos por Pramerica Management Company S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBI SICAV Globo R EUR Acc	127,85M	-5,75	-4,73	-
UBI SICAV High Yield Bond Class I A	114,63M	4,58	6,86	3,30
UBI SICAV High Yield Bond Class R A	114,63M	3,99	5,81	2,21
UBI SICAV HiYld Bond Class U Acc	114,63M	3,94	5,81	-
UBI SICAV HiYld Bond Class C Inc	114,63M	3,97	5,26	-

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Ibovespa Futuros	142.460	-1.170	-0,81%
US 500	6.446,6	+31,1	+0,48%
US 30	45.307,5	+11,8	+0,03%
S&P 500 VIX	17,12	-0,05	-0,29%
Bitcoin Futuro	112.220,0	+100,0	+0,09%
Índice Dólar	98,265	-0,082	-0,08%

Petróleo Brent	68,06	-1,08	-1,56%
Petróleo WTI	64,43	-1,16	-1,77%
Café Contrato C	370,03	-0,32	-0,09%
Soja Chicago	1.039,75	-1,25	-0,12%
Cacau NY	7.633,00	+87,00	+1,15%
Ouro	3.617,02	+24,82	+0,69%
Açúcar NY nº11	16,12	-0,03	-0,19%

Dólar/BRL	5,4650	+0,0247	+0,45%
EUR/BRL	6,3735	+0,0122	+0,19%
EUR/Dólar	1,1645	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	148,64	+0,33	+0,22%
GBP/Dólar	1,3404	+0,0015	+0,11%
GBP/BRL	7,3345	+0,0169	+0,23%
CAD/BRL	3,9614	-0,0049	-0,12%

Petrobras PN	31,33	+0,16	+0,51%
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Casas Bahia ON	4,84	-0,31	-6,02%
Magazine Luiza ON	8,15	-0,13	-1,57%
IRB Brasil ON	46,90	-0,01	-0,02%
Oi ON	0,54	+0,01	+1,89%
Weg ON	37,68	-0,13	-0,34%

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GFd Jintengtong M.	1,000	0,000	0,00%
Fondo Actinver Po.	1,138	+0,001	+0,09%
JPMorgan SmartRet.	19,79	-0,10	-0,50%
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