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Eurizon Am Sicav Emerging Markets Bond I (0P0000TFHT)

Luxemburgo

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6,254 +0,003 +0,05%

25/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBI Management Company S.A

ISIN: LU0614216371

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TFHT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBI SICAV Emerging Markets Bond Class I (0P0000TFHT). Nossos dados do UBI SICAV Emerging Markets Bond Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	101,640	119,890	18,250
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,087	66,908
Não alocado	-6,263	34,840
Corporativo	1,553	6,799
Derivativo	1,221	112,810

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 159

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class Z EUR Acc	LU1529955392	3,71	131,450	+0,34%
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031	BRSTNCNTF204	2,89	834,410	+1,22%
Malaysia (Government Of)	MYBMY1900052	2,33	-	-
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034	IDG000010802	2,02	112,83	0,00%
Secretaria Do Tesouro Nacional	BRSTNCLTN848	1,99	-	-
South Africa 8.875 28-Feb-2035	ZAG000125972	1,85	98,281	0,00%
Indonesia IDGOVT 9 15-Mar-2029	IDG000011107	1,84	111,22	0,00%
Thailand (Kingdom Of)	TH0623038C04	1,83	-	-
Mexico (United Mexican States)	MX0MGO0000D8	1,65	-	-
Tesouro Prefixado Janeiro 2026	BRSTNCLTN7U7	1,63	891,640	+0,18%

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBI SICAV Globo R EUR Acc	123,35M	-5,75	-4,73	-
UBI SICAV HiYld Bond Class U Acc	112,77M	3,94	5,81	-
UBI SICAV HiYld Bond Class C Inc	112,77M	3,97	5,26	-
UBI SICAV High Yield Bond Class I A	112,77M	5,62	7,77	3,53
UBI SICAV High Yield Bond Class R A	112,77M	4,93	6,71	2,44

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US 30	46.380,8	+133,5	+0,29%
S&P 500 VIX	15,29	-1,45	-8,66%
Bitcoin Futuro	112.415,0	+2.645,0	+2,41%
Índice Dólar	97,630	-0,194	-0,20%

Petróleo Brent	68,71	-0,51	-0,74%
Petróleo WTI	65,15	-0,57	-0,87%
Café Contrato C	378,05	+6,70	+1,80%
Soja Chicago	1.010,75	-3,00	-0,30%
Cacau NY	6.908,00	-17,00	-0,25%
Ouro	3.812,40	+3,40	+0,09%
Açúcar NY nº11	16,38	+0,11	+0,70%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2735	+0,0210	+0,34%
EUR/Dólar	1,1726	+0,0024	+0,21%
Dólar/JPY	149,05	-0,46	-0,31%
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Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
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RIOT	17,69	+0,95	+5,68%
AH	0,0200	+0,0000	+0,00%