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Eurizon Am Sicav Emerging Markets Bond I (0P0000TFHT)

Luxemburgo

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21/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBI Management Company S.A

ISIN: LU0614216371

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000TFHT

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBI SICAV Emerging Markets Bond Class I (0P0000TFHT). Nossos dados do UBI SICAV Emerging Markets Bond Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	0,010	0,010	0,000
Título	103,060	120,870	17,810
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	98,152	67,612
Não alocado	-5,657	35,811
Corporativo	1,466	5,476
Derivativo	1,240	113,689

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 160

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Class Z EUR Acc	LU1529955392	3,69	131,280	+0,35%
Thailand (Kingdom Of)	TH062303G606	2,36	-	-
Malaysia (Government Of)	MYBMY1900052	2,32	-	-
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2031	BRSTNCNTF204	2,10	834,410	+1,22%
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Mar-2034	IDG000010802	2,00	112,72	+0,28%
Secretaria Do Tesouro Nacional	BRSTNCLTN848	1,89	-	-
Thailand (Kingdom Of)	TH0623038C04	1,84	-	-
Indonesia IDGOVT 9 15-Mar-2029	IDG000011107	1,83	110,29	-0,05%
Eur C Usd P @1.145000 Eo	-	1,78	-	-
Indonesia IDGOVT 8.375 15-Sep-2026	IDG000009507	1,78	103,02	+0,03%

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBI SICAV Globo R EUR Acc	128,91M	-5,75	-4,73	-
UBI SICAV HiYld Bond Class U Acc	114,55M	3,94	5,81	-
UBI SICAV HiYld Bond Class C Inc	114,55M	3,97	5,26	-
UBI SICAV High Yield Bond Class I A	114,55M	4,58	6,86	3,30
UBI SICAV High Yield Bond Class R A	114,55M	3,99	5,81	2,21

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S&P 500 VIX	15,04	+0,81	+5,69%
Bitcoin Futuro	112.182,5	-1.637,5	-1,44%
Índice Dólar	97,710	+0,111	+0,11%

Petróleo Brent	67,19	-0,03	-0,04%
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Açúcar NY nº11	16,48	+0,13	+0,80%

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