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Eurizon Am Sicav Emerging Markets Bond I (0P0000TFHT)

Luxemburgo

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09/10 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 42,51M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBI Management Company S.A

ISIN: LU0614216371

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000TFHT - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TFHT. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Eurizon Am Sicav Emerging Markets Bond I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
09.10.2025	6,326	6,326	6,326	6,306	0,32%
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07.10.2025	6,277	6,277	6,277	6,277	0,30%
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03.10.2025	6,247	6,247	6,250	6,247	-0,05%
02.10.2025	6,250	6,250	6,256	6,250	-0,10%
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30.09.2025	6,236	6,236	6,236	6,236	-0,08%
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26.09.2025	6,241	6,241	6,254	6,241	-0,21%
25.09.2025	6,254	6,254	6,254	6,254	0,05%
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22.09.2025	6,250	6,250	6,250	6,250	-0,08%
19.09.2025	6,255	6,255	6,257	6,255	-0,03%
18.09.2025	6,257	6,257	6,257	6,235	0,35%
17.09.2025	6,235	6,235	6,235	6,227	0,13%
16.09.2025	6,227	6,227	6,252	6,227	-0,40%
15.09.2025	6,252	6,252	6,254	6,252	-0,03%

Alta: 6,326

Baixa: 6,227

Diferença: 0,099

Média: 6,256

Var%: 1,151

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