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Eurizon Am Sicav Emerging Markets Bond I (0P0000TFHT)

Luxemburgo

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21/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBI Management Company S.A

ISIN: LU0614216371

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000TFHT - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TFHT. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Eurizon Am Sicav Emerging Markets Bond I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
21.08.2025	6,195	6,195	6,195	6,184	0,18%
20.08.2025	6,184	6,184	6,184	6,180	0,06%
19.08.2025	6,180	6,180	6,180	6,180	-0,15%
18.08.2025	6,189	6,189	6,199	6,189	-0,16%
14.08.2025	6,199	6,199	6,199	6,199	0,13%
13.08.2025	6,191	6,191	6,191	6,191	-0,02%
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11.08.2025	6,201	6,201	6,201	6,184	0,27%
08.08.2025	6,184	6,184	6,184	6,184	0,00%
07.08.2025	6,184	6,184	6,184	6,184	0,28%
06.08.2025	6,167	6,167	6,170	6,167	-0,05%
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01.08.2025	6,136	6,136	6,168	6,136	-0,52%
31.07.2025	6,168	6,168	6,168	6,165	0,05%
30.07.2025	6,165	6,165	6,165	6,154	0,18%
29.07.2025	6,154	6,154	6,154	6,119	0,57%
28.07.2025	6,119	6,119	6,119	6,102	0,28%
25.07.2025	6,102	6,102	6,102	6,102	-0,02%

Alta: 6,201

Baixa: 6,102

Diferença: 0,099

Média: 6,171

Var%: 1,507

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