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Eurizon Am Sicav Emerging Markets Bond I (0P0000TFHT)

Luxemburgo

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6,255 -0,002 -0,03%

19/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBI Management Company S.A

ISIN: LU0614216371

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000TFHT - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000TFHT. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Eurizon Am Sicav Emerging Markets Bond I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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19.09.2025	6,255	6,255	6,257	6,255	-0,03%
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17.09.2025	6,235	6,235	6,235	6,227	0,13%
16.09.2025	6,227	6,227	6,252	6,227	-0,40%
15.09.2025	6,252	6,252	6,254	6,252	-0,03%
12.09.2025	6,254	6,254	6,254	6,245	0,14%
11.09.2025	6,245	6,245	6,245	6,245	0,29%
10.09.2025	6,227	6,227	6,227	6,227	0,08%
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08.09.2025	6,211	6,211	6,211	6,198	0,21%
05.09.2025	6,198	6,198	6,206	6,198	-0,13%
04.09.2025	6,206	6,206	6,206	6,198	0,13%
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02.09.2025	6,187	6,187	6,189	6,187	-0,03%
01.09.2025	6,189	6,189	6,189	6,183	0,10%
29.08.2025	6,183	6,183	6,208	6,183	-0,40%
28.08.2025	6,208	6,208	6,208	6,208	-0,10%
27.08.2025	6,214	6,214	6,214	6,214	0,11%
26.08.2025	6,207	6,207	6,207	6,205	0,03%
25.08.2025	6,205	6,205	6,205	6,185	0,32%

Alta: 6,257

Baixa: 6,183

Diferença: 0,074

Média: 6,219

Var%: 1,132

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