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Eurizon Am Sicav Global Corporate Bond I (0P0000UIAQ)

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Dados históricos de UBI SICAV Global Corporate Bond Class I, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

6,165 +0,010 +0,08%

14/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 129,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBI Management Company S.A

ISIN: LU0476065353

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000UIAQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBI SICAV Global Corporate Bond Class I (0P0000UIAQ). Nossos dados do UBI SICAV Global Corporate Bond Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,710	6,670	1,960
Título	86,490	88,050	1,560
Conversíveis	8,800	8,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,758	72,740
Não alocado	6,384	19,091
Governo	1,544	14,718
Derivativo	-1,687	63,308

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 375

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares $ Corp Bond USD	IE0032895942	2,40	102,92	-0,03%
Apple Inc. 3.75%	-	1,66	-	-
Bristol-Myers Squibb Company 0.537%	-	1,61	-	-
Morgan Stanley 0.985%	-	1,30	-	-
AT&T Inc 0.9%	-	1,16	-	-
Stellantis N.V 5.25%	-	1,07	-	-
European Union .2 04-Jun-2036	EU000A3KM903	1,06	73,200	-0,60%
American Tower Corporation 3.5%	-	0,98	-	-
Autozone, Inc. 3.125%	-	0,97	-	-
Enterprise Products Operating LLC 3.75%	-	0,95	-	-

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBI SICAV Globo R EUR Acc	129,21M	-4,80	-3,22	-
UBI SICAV HiYld Bond Class U Acc	115,16M	0,08	2,73	-
UBI SICAV HiYld Bond Class C Inc	115,16M	-1,05	1,77	-
UBI SICAV High Yield Bond Class I A	115,16M	4,58	6,86	3,30
UBI SICAV High Yield Bond Class R A	115,16M	3,99	5,81	2,21

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US 30	44.879,0	-59,1	-0,13%
S&P 500 VIX	15,69	+0,12	+0,77%
Bitcoin Futuro	114.125,0	-430,0	-0,38%
Índice Dólar	98,155	+0,075	+0,08%

Petróleo Brent	67,19	+0,35	+0,52%
Petróleo WTI	63,09	+0,38	+0,61%
Café Contrato C	353,40	+4,35	+1,25%
Soja Chicago	1.035,88	+0,38	+0,04%
Cacau NY	7.942,00	-236,00	-2,89%
Ouro	3.381,72	-6,78	-0,20%
Açúcar NY nº11	16,58	+0,27	+1,66%

Dólar/BRL	5,4829	-0,0211	-0,38%
EUR/BRL	6,3776	-0,0122	-0,19%
EUR/Dólar	1,1648	-0,0002	-0,02%
Dólar/JPY	147,42	+0,08	+0,05%
GBP/Dólar	1,3453	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,3649	-0,0128	-0,17%
CAD/BRL	3,9506	-0,0006	-0,02%

Petrobras PN	30,22	+0,18	+0,60%
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Casas Bahia ON	2,83	0,00	0,00%
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