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Eurizon Am Sicav Global Corporate Bond U (0P00018242)

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Dados históricos de UBI SICAV Global Corporate Bond Class U, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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14/12 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 129,53M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBI Management Company S.A

ISIN: LU1341361209

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00018242

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBI SICAV Global Corporate Bond Class U (0P00018242). Nossos dados do UBI SICAV Global Corporate Bond Class U incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,710	6,670	1,960
Título	86,490	88,050	1,560
Conversíveis	8,800	8,800	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,758	76,191
Não alocado	6,384	14,736
Governo	1,544	14,968
Derivativo	-1,687	50,830

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 375

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares $ Corp Bond USD	IE0032895942	2,40	101,17	-0,19%
Apple Inc. 3.75%	-	1,66	-	-
Bristol-Myers Squibb Company 0.537%	-	1,61	-	-
Morgan Stanley 0.985%	-	1,30	-	-
AT&T Inc 0.9%	-	1,16	-	-
Stellantis N.V 5.25%	-	1,07	-	-
European Union .2 04-Jun-2036	EU000A3KM903	1,06	71,970	0,00%
American Tower Corporation 3.5%	-	0,98	-	-
Autozone, Inc. 3.125%	-	0,97	-	-
Enterprise Products Operating LLC 3.75%	-	0,95	-	-

Principais fundos de títulos por Eurizon Capital S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBI SICAV Euro CorpT I	160,02M	0,84	2,37	0,81
UBI SICAV Euro CorpT R	160,02M	0,67	1,67	0,11
UBI SICAV Globo R EUR Acc	151,33M	-2,12	-3,15	-
UBI SICAV HiYld Bond Class C Inc	116,79M	5,64	-1,41	-
UBI SICAV HiYld Bond Class U Acc	116,79M	7,26	-0,85	-

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US 30	40.172,0	-355,6	-0,88%
S&P 500 VIX	26,54	+2,37	+9,81%
Bitcoin Futuro	95.080,0	-490,0	-0,51%
Índice Dólar	99,210	+0,192	+0,19%

Petróleo Brent	62,62	-0,66	-1,04%
Petróleo WTI	59,77	-0,65	-1,08%
Café Contrato C	405,35	+5,55	+1,39%
Soja Chicago	1.042,25	-9,75	-0,93%
Cacau NY	8.444,50	-446,50	-5,02%
Ouro	3.315,09	-18,51	-0,56%
Açúcar NY nº11	17,67	+0,13	+0,74%

Dólar/BRL	5,6675	+0,0470	+0,84%
EUR/BRL	6,4350	+0,0329	+0,51%
EUR/Dólar	1,1368	-0,0018	-0,16%
Dólar/JPY	142,81	+0,54	+0,38%
GBP/Dólar	1,3345	-0,0060	-0,45%
GBP/BRL	7,5550	+0,0177	+0,23%
CAD/BRL	4,0947	+0,0299	+0,74%

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Casas Bahia ON	5,37	0,00%
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