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Ubs (lux) Bond Fund - Convert Europe (eur) I-a1 Eur Acc (0P0000N9YJ)

Luxemburgo

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18/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 211,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0415179133

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000N9YJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS Lux Bond Fund - Convert Europe I-A1-acc (0P0000N9YJ). Nossos dados do UBS Lux Bond Fund - Convert Europe I-A1-acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,620	27,460	20,840
Título	4,820	4,820	0,000
Conversíveis	88,560	88,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	30,713	20,059
Índice Preço/Valor Contábil	10,543	4,184
Índice Preço/Vendas	3,054	2,139
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,284	11,619
Retorno com dividendos	1,652	2,683
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,370

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	93,381	89,713
Derivativo	-0,053	15,012
Não alocado	6,672	4,420

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 100

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Rag-Stiftung 0%	DE000A3E44N7	2,94	-	-
LEG Properties BV 1%	DE000A3L21D1	2,80	-	-
Delivery Hero SE 3.25%	DE000A30V5R1	2,78	-	-
Rheinmetall AG 2.25%	DE000A30V8T1	2,71	-	-
Legrand SA 1.5%	FR0014010NZ3	2,53	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	2,42	-	-
Simon Global Development BV 3.5%	XS2713344195	2,01	-	-
Ubisoft Entertainment S.A. 2.875%	FR001400MA32	1,96	-	-
Vonovia SE 0.875%	DE000A4DFHL5	1,95	-	-
SPIE SA 2%	FR001400F2K3	1,93	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc	4,52B	11,59	8,09	5,55
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E	4,52B	11,52	8,73	5,99
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	4,52B	11,52	8,73	5,99
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	4,52B	10,97	7,92	5,29
UBS Bond S Convert Global EUR I A2a	4,52B	11,04	8,03	5,36

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US 30	46.275,0	+132,8	+0,29%
S&P 500 VIX	15,45	-0,25	-1,59%
Bitcoin Futuro	115.265,00	-2.505,00	-2,13%
Índice Dólar	97,270	+0,300	+0,31%

Petróleo Brent	66,68	-0,76	-1,13%
Petróleo WTI	62,68	-0,89	-1,40%
Café Contrato C	366,50	-19,35	-5,01%
Soja Chicago	1.025,50	-12,00	-1,16%
Cacau NY	7.243,00	+10,00	+0,14%
Ouro	3.705,80	+27,50	+0,75%
Açúcar NY nº11	15,46	+0,08	+0,52%

Dólar/BRL	5,3238	+0,0100	+0,19%
EUR/BRL	6,2531	-0,0105	-0,17%
EUR/Dólar	1,1746	-0,0042	-0,36%
Dólar/JPY	147,97	-0,03	-0,02%
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GBP/BRL	7,1711	-0,0317	-0,44%
CAD/BRL	3,8631	+0,0114	+0,30%

Petrobras PN	31,06	-0,35	-1,11%
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BMO Target 2029 C.	10,20	0,00	0,00%
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