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Ubs (lux) Bond Fund - Convert Europe (eur) I-a1 Eur Acc (0P0000N9YJ)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 203,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0415179133

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000N9YJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS Lux Bond Fund - Convert Europe I-A1-acc (0P0000N9YJ). Nossos dados do UBS Lux Bond Fund - Convert Europe I-A1-acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,010	29,170	24,160
Título	5,450	5,450	0,000
Conversíveis	89,530	89,530	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	30,713	18,577
Índice Preço/Valor Contábil	10,543	3,794
Índice Preço/Vendas	3,054	2,146
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,284	11,471
Retorno com dividendos	1,652	2,637
Crescimento de lucros em 5 anos	-	24,492

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,986	89,563
Derivativo	-0,134	15,284
Não alocado	5,148	4,127

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 103

Nº de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LEG Properties BV 1%	DE000A3L21D1	2,96	-	-
Rheinmetall AG 2.25%	DE000A30V8T1	2,90	-	-
Rag-Stiftung 0%	DE000A3E44N7	2,90	-	-
Delivery Hero SE 3.25%	DE000A30V5R1	2,84	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	2,61	-	-
Snam S.p.A. 3.25%	XS2693301124	2,05	-	-
Simon Global Development BV 3.5%	XS2713344195	2,03	-	-
SPIE SA 2%	FR001400F2K3	1,97	-	-
Cembra Money Bank AG 0%	CH0486598227	1,93	-	-
Zalando SE 0.625%	DE000A3E4597	1,90	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Bond S Convert Global EUR I A3e	4,21B	2,80	5,05	4,15
UBS Bond S Convert Global EUR P acc	4,21B	2,24	3,87	2,77
UBS Bond S Convert Global EUR P dis	4,21B	2,25	3,87	2,77
UBS Bond S Convert Global EUR Q dis	4,21B	2,63	4,81	3,67
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	4,21B	2,63	4,80	3,70

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	96,88	+0,12	+0,12%

Petróleo Brent	66,41	-0,28	-0,42%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	302,60	-3,05	-1,00%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.947,00	-94,00	-1,04%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,88	+0,23	+1,47%

Dólar/BRL	5,4830	-0,0055	-0,10%
EUR/BRL	6,4309	+0,0083	+0,13%
EUR/Dólar	1,1719	+0,0021	+0,18%
Dólar/JPY	144,65	+0,23	+0,16%
GBP/Dólar	1,3721	-0,0005	-0,04%
GBP/BRL	7,5242	-0,0084	-0,11%
CAD/BRL	4,0077	-0,0163	-0,40%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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UBS Lux Bond Fund.	159,110	+0,450	+0,28%
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Bualuang Global E.	18,518	+0,010	+0,06%
SPDR Barclays Lon.	26,33	-0,15	-0,57%
SKAGEN m2 A	23,009	+0,003	+0,01%
JPMorgan Funds - .	233,580	+3,220	+1,40%