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Ubs (lux) Bond Fund - Convert Europe (eur) I-a1 Eur Acc (0P0000N9YJ)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 204,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0415179133

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000N9YJ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000N9YJ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs (lux) Bond Fund - Convert Europe (eur) I-a1 Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
26.06.2025	159,110	159,110	159,110	159,110	0,28%
25.06.2025	158,660	158,660	158,660	158,660	-0,09%
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20.06.2025	158,370	158,370	158,370	158,370	0,10%
19.06.2025	158,210	158,210	158,690	158,210	-0,30%
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17.06.2025	158,750	158,750	158,970	158,750	-0,14%
16.06.2025	158,970	158,970	158,970	158,620	0,22%
13.06.2025	158,620	158,620	158,620	158,620	-0,33%
12.06.2025	159,150	159,150	159,360	159,150	-0,13%
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10.06.2025	159,400	159,400	159,400	159,400	-0,01%
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02.06.2025	159,640	159,640	159,640	159,640	-0,08%
30.05.2025	159,760	159,760	159,760	159,760	0,03%
28.05.2025	159,720	159,720	159,780	159,720	-0,04%

Alta: 159,780

Baixa: 158,210

Diferença: 1,570

Média: 159,132

Var%: -0,419

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