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Ubs (lux) Bond Fund - Convert Europe (eur) I-a1 Eur Acc (0P0000N9YJ)

Luxemburgo

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17/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 214,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0415179133

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000N9YJ - Dados Históricos

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17.03.2025	155,130	155,130	155,130	155,130	0,34%
14.03.2025	154,600	154,600	154,600	154,600	0,59%
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12.03.2025	153,460	153,460	153,460	153,460	0,36%
11.03.2025	152,910	152,910	152,910	152,910	-0,22%
10.03.2025	153,250	153,250	153,250	153,250	-0,27%
07.03.2025	153,670	153,670	153,670	153,670	-0,27%
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28.02.2025	152,850	152,850	152,850	152,850	0,18%
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25.02.2025	151,910	151,910	151,910	151,910	0,09%
24.02.2025	151,770	151,770	151,770	151,770	0,27%
21.02.2025	151,360	151,360	151,360	151,360	0,14%
20.02.2025	151,150	151,150	151,150	151,150	-0,11%
19.02.2025	151,320	151,320	151,320	151,320	-0,30%

Alta: 155,130

Baixa: 151,150

Diferença: 3,980

Média: 152,988

Var%: 2,207

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UBS CH Institutio.	2.880,800	+10,410	+0,36%
Allianz Global In.	2.202,460	+14,570	+0,67%
Danske Invest Eme.	1,192	-0,000	-0,01%
BRB FUNDO DE INVE.	5,713	+0,002	+0,04%
Templeton Global .	5,660	+0,020	+0,35%