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Ubs (lux) Bond Fund - Convert Europe (eur) I-a1 Eur Acc (0P0000N9YJ)

Luxemburgo

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15/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 192,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0415179133

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000N9YJ - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000N9YJ. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs (lux) Bond Fund - Convert Europe (eur) I-a1 Eur Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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15.04.2025	153,500	153,500	153,500	153,500	0,58%
14.04.2025	152,610	152,610	152,610	151,600	0,67%
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10.04.2025	151,730	151,730	151,730	151,730	0,80%
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04.04.2025	152,550	152,550	153,900	152,550	-0,88%
03.04.2025	153,900	153,900	154,320	153,900	-0,27%
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31.03.2025	154,270	154,270	154,270	100,000	-0,45%
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27.03.2025	155,190	155,190	155,360	155,190	-0,11%
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19.03.2025	155,730	155,730	155,730	155,730	0,04%
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Alta: 155,730

Baixa: 100,000

Diferença: 55,730

Média: 153,841

Var%: -0,712

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