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Ubs (lux) Bond Fund - Convert Europe (eur) I-a1 Eur Acc (0P0000N9YJ)

Luxemburgo

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18/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 211,61M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0415179133

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000N9YJ - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
18.09.2025	163,620	163,620	163,620	163,220	0,25%
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01.09.2025	162,810	162,810	162,810	162,410	0,25%
29.08.2025	162,410	162,410	162,410	162,410	-0,06%
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25.08.2025	163,170	163,170	163,520	163,170	-0,21%
22.08.2025	163,520	163,520	163,520	163,520	0,26%

Alta: 163,620

Baixa: 161,880

Diferença: 1,740

Média: 162,815

Var%: 0,325

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Daiwa US-REIT Ope.	3.951,000	+5,000	+0,13%
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