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Ubs (ch) Bond Fund - Usd Q (0P000171FY)

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Dados históricos de UBS CH Bond Fund - USD Q, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

95,020 0,000 0,00%

20/11 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: UBS Fund Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0203279648

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000171FY

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS CH Bond Fund - USD Q (0P000171FY). Nossos dados do UBS CH Bond Fund - USD Q incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,060	12,620	7,560
Título	94,940	95,030	0,090

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	49,810	24,413
Corporativo	43,132	43,285
Não alocado	5,056	15,129
Securitizado	2,002	34,119

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 92

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.88%	-	5,64	-	-
European Investment Bank 1.88%	XS0821238226	4,27	-	-
Inter-American Development Bank 2.12%	-	2,27	-	-
Inter-American Development Bank 1.38%	-	2,23	-	-
GE Capital International Funding Company Unlimited Company 4.42%	-	2,15	-	-
State of Qatar 5.25%	XS0468534580	2,09	-	-
Royal Bank of Canada 2.2%	-	2,00	-	-
European Investment Bank 2.12%	-	1,98	-	-
Chevron Corporation 2.36%	-	1,96	-	-
Corporacion Andina de Fomento 4.38%	-	1,82	-	-

Principais fundos de títulos por UBS Fund Management (Switzerland) AG

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	UBS CH Investment Fund USD Bonds Pa		1,3B	2,51	0,90	1,09
	UBS CH Institutional Fund Bonds		90,33M	4,21	0,04	2,54

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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UBS CH Bond Fund .	95,020	0,000	0,00%
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Deutsche DWS Euro.	6.983,960	-1,040	-0,01%
Valenciana Valor .	20,57	+0,11	+0,53%
Okasan Asia Ocean.	12.533,000	+82,000	+0,66%
RBC Monthly Incom.	9,552	-0,033	-0,34%
Sydinvest Konserv.	114,750	+0,060	+0,05%
SCB Thai Equity F.	9,245	-0,041	-0,45%