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Ubs (ch) Institutional Fund - Bonds Chf Inland Ii I-a1 (0P00001PCI)

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26/06 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,39B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: UBS Fund Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0015797019

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00001PCI - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00001PCI. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs (ch) Institutional Fund - Bonds Chf Inland Ii I-a1 para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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26.06.2025	1.158,590	1.158,590	1.158,590	1.156,980	0,14%
25.06.2025	1.156,980	1.156,980	1.160,690	1.156,980	-0,32%
24.06.2025	1.160,690	1.160,690	1.160,690	1.160,690	0,06%
23.06.2025	1.159,960	1.159,960	1.159,960	1.159,240	0,06%
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19.06.2025	1.163,990	1.163,990	1.168,900	1.163,990	-0,42%
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17.06.2025	1.166,730	1.166,730	1.166,730	1.166,730	0,03%
16.06.2025	1.166,410	1.166,410	1.169,190	1.166,410	-0,24%
13.06.2025	1.169,190	1.169,190	1.169,190	1.169,190	-0,17%
12.06.2025	1.171,140	1.171,140	1.171,140	1.167,760	0,29%
11.06.2025	1.167,760	1.167,760	1.167,760	1.167,760	0,05%
10.06.2025	1.167,150	1.167,150	1.167,150	1.167,150	0,00%
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04.06.2025	1.173,190	1.173,190	1.173,190	1.173,190	-0,03%
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02.06.2025	1.170,660	1.170,660	1.170,660	1.170,660	0,04%
30.05.2025	1.170,240	1.170,240	1.170,240	1.170,240	0,14%
28.05.2025	1.168,650	1.168,650	1.168,650	1.168,650	-0,00%

Alta: 1.173,580

Baixa: 1.156,980

Diferença: 16,600

Média: 1.166,368

Var%: -0,864

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