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Ubs (ch) Institutional Fund - Bonds Chf Inland Ii I-a1 (0P00001PCI)

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17/07 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,37B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: UBS Fund Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0015797019

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00001PCI - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00001PCI. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs (ch) Institutional Fund - Bonds Chf Inland Ii I-a1 para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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17.07.2025	1.155,040	1.155,040	1.155,040	1.155,040	0,04%
16.07.2025	1.154,530	1.154,530	1.154,530	1.154,530	0,03%
15.07.2025	1.154,180	1.154,180	1.154,180	1.153,470	0,06%
14.07.2025	1.153,470	1.153,470	1.154,780	1.153,470	-0,11%
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10.07.2025	1.156,130	1.156,130	1.156,580	1.156,130	-0,04%
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08.07.2025	1.154,930	1.154,930	1.154,930	1.154,930	-0,15%
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04.07.2025	1.158,380	1.158,380	1.158,380	1.158,380	0,10%
03.07.2025	1.157,260	1.157,260	1.157,260	1.157,260	0,01%
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01.07.2025	1.158,190	1.158,190	1.158,190	1.158,190	0,17%
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25.06.2025	1.156,980	1.156,980	1.160,690	1.156,980	-0,32%
24.06.2025	1.160,690	1.160,690	1.160,690	1.160,690	0,06%
23.06.2025	1.159,960	1.159,960	1.159,960	1.159,240	0,06%
20.06.2025	1.159,240	1.159,240	1.159,240	1.159,240	-0,41%

Alta: 1.160,690

Baixa: 1.153,320

Diferença: 7,370

Média: 1.156,610

Var%: -0,769

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