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Ubs (ch) Institutional Fund - Bonds Chf Domestic Index Nsl I-b-acc (0P0000ITZI)

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1.146,800 -1,350 -0,12%

02/09 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,63B

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: UBS Fund Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0046159403

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000ITZI - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000ITZI. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs (ch) Institutional Fund - Bonds Chf Domestic Index Nsl I-b-acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
02.09.2025	1.146,800	1.146,800	1.146,800	1.146,800	-0,12%
01.09.2025	1.148,150	1.148,150	1.148,150	1.148,150	-0,09%
29.08.2025	1.149,240	1.149,240	1.149,750	1.149,240	-0,04%
28.08.2025	1.149,750	1.149,750	1.149,750	1.149,750	-0,13%
27.08.2025	1.151,220	1.151,220	1.151,220	1.151,220	0,11%
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20.08.2025	1.150,630	1.150,630	1.150,630	1.150,630	0,06%
19.08.2025	1.149,910	1.149,910	1.149,910	1.149,910	0,03%
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04.08.2025	1.149,620	1.149,620	1.149,620	1.149,620	0,40%

Alta: 1.156,090

Baixa: 1.146,800

Diferença: 9,290

Média: 1.150,713

Var%: 0,149

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