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Ubs (lux) Institutional Fund - Euro Bonds I X Acc (0P00001SEZ)

Luxemburgo

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189,390 -0,150 -0,08%

30/07 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 185,43M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0176375417

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00001SEZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS Lux Institutional Fund - Euro Bonds XA (0P00001SEZ). Nossos dados do UBS Lux Institutional Fund - Euro Bonds XA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,250	2,260	0,010
Título	96,910	96,910	0,000
Conversíveis	0,850	0,850	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	64,164	45,501
Corporativo	21,766	35,087
Securitizado	10,981	9,152
Não alocado	2,244	11,960

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 172

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	3,27	86,320	-0,16%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2,10	91,070	0,00%
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	2,07	97,180	0,00%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	2,03	85,590	-0,12%
Belgium 2.75 22-Apr-2039	BE0000356650	2,01	91,410	0,00%
Bélgica a 20 anos	BE0000326356	1,94	3,864	+1,10%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1,92	93,14	-0,08%
Btp Tf 1,45% Mz36 Eur	IT0005402117	1,78	81,490	-0,45%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1,75	93,120	-0,31%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	1,65	92,19	0,00%

Principais fundos de títulos por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Bond S Convert Global EUR I A3a	4,33B	5,66	7,65	4,67
UBS Bond S Convert Global EUR I A3e	4,33B	5,66	7,65	4,67
UBS Bond S Convert Global EUR P acc	4,33B	4,98	6,27	3,29
UBS Bond S Convert Global EUR P dis	4,33B	4,98	6,27	3,29
UBS Bond S Convert Global EUR Q dis	4,33B	5,46	7,23	4,21

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Ibovespa Futuros	133.487	-1.057	-0,79%
US 500	6.311,4	-28,2	-0,44%
US 30	43.909,5	-221,5	-0,50%
S&P 500 VIX	16,72	+1,24	+8,01%
Bitcoin Futuro	115.337,5	-1.797,5	-1,53%
Índice Dólar	99,757	+0,014	+0,01%

Petróleo Brent	71,66	-0,04	-0,06%
Petróleo WTI	69,19	-0,07	-0,10%
Café Contrato C	294,80	+1,40	+0,48%
Soja Chicago	971,75	+1,50	+0,15%
Cacau NY	8.459,00	+267,00	+3,26%
Ouro	3.343,90	-4,70	-0,14%
Açúcar NY nº11	16,35	-0,10	-0,61%

Dólar/BRL	5,6015	+0,0320	+0,57%
EUR/BRL	6,4021	+0,0082	+0,13%
EUR/Dólar	1,1431	+0,0012	+0,11%
Dólar/JPY	150,52	-0,22	-0,15%
GBP/Dólar	1,3201	-0,0014	-0,11%
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Casas Bahia ON	3,10	-0,07	-2,21%
Magazine Luiza ON	7,06	-0,28	-3,81%
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Oi ON	0,52	0,00	0,00%
Weg ON	37,11	+0,26	+0,71%

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UBS Lux Instituti.	189,390	-0,150	-0,08%
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AFG	124,90	+1,10	+0,89%
Kotak Multicap Fu.	18,594	-0,116	-0,62%
DJ Brook Electric.	2.346,10	0,00	0,00%
Sérvia a 6 meses	3,300	0,000	0,00%
SYNR	528,30	+0,75	+0,14%
SONG/Dólar	0,000017	-0,000002	-8,23%