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Ubs (lux) Bond Sicav - Emerging Europe (eur) Q Acc (0P000172XN)

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Dados históricos de UBS Lux Bond SICAV - Emerging Europe EUR Q Acc, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

116,000 -0,240 -0,21%

13/11 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 63,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1240773116

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000172XN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS Lux Bond SICAV - Emerging Europe EUR Q Acc (0P000172XN). Nossos dados do UBS Lux Bond SICAV - Emerging Europe EUR Q Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,190	22,840	18,650
Título	95,810	95,820	0,010

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	89,393	62,969
Derivativo	-0,011	22,821
Corporativo	6,419	32,241
Não alocado	4,199	11,611

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 131

Nº de participações vendidas: 36

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Hungria a 10 anos	HU0000402524	3,99	7,030	0,00%
Poland Tf 1% Ot28 Eur	XS1508566392	3,81	96,88	+0,83%
Eurusd 190619 1.1437	-	3,59	-	-
Poland (Republic of) 2.25%	PL0000109492	3,29	-	-
Cash At Bank	-	3,08	-	-
ROGOVT 3.875 29-Oct-2035	XS1313004928	2,87	83,44	+0,55%
Croatia (Republic Of) 3.88%	XS1028953989	2,79	-	-
Poland (Republic of) 5.75%	PL0000102646	2,66	-	-
República Tcheca a 15 anos	CZ0001002547	2,65	4,485	0,00%

Principais fundos de títulos por UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS Bond S Convert Global EUR hedge	4,25B	0,20	3,53	4,49
UBS Bond S Convert Global EUR I A1	4,25B	-0,05	2,76	3,81
UBS Bond S Convert Global EUR I A2a	4,25B	-0,02	2,86	3,87
UBS Bond S Convert Global EUR I A2d	4,25B	-0,02	2,86	3,87
UBS Bond S Convert Global EUR I A3a	4,25B	0,02	2,96	3,96

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US 30	42.775,9	+456,2	+1,08%
S&P 500 VIX	16,88	-1,60	-8,66%
Bitcoin Futuro	104.920,0	+4.040,0	+4,00%
Índice Dólar	99,122	+0,418	+0,42%

Petróleo Brent	66,58	+1,24	+1,90%
Petróleo WTI	64,74	+1,37	+2,16%
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Soja Chicago	1.058,00	+6,25	+0,59%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.339,40	-35,70	-1,06%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5625	-0,0260	-0,47%
EUR/BRL	6,3452	-0,0487	-0,76%
EUR/Dólar	1,1401	-0,0043	-0,38%
Dólar/JPY	144,79	+1,34	+0,93%
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GBP/BRL	7,5298	-0,0527	-0,70%
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Casas Bahia ON	4,13	+0,11	+2,74%
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ANZ ASA Vanguard .	4,014	-0,002	-0,05%
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Nedgroup Investme.	21,307	+0,050	+0,24%
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