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Ubs (lux) Bond Sicav - Usd Corporates (usd) U-x-acc (0P0000SPPZ)

Luxemburgo

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25/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 621,02M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0396368242

Classe de Ativo: Título

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Dados Históricos
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0P0000SPPZ - Dados Históricos

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25.09.2025	11.965,040	11.965,040	11.987,850	11.965,040	-0,19%
24.09.2025	11.987,850	11.987,850	11.987,850	11.987,850	-0,28%
23.09.2025	12.021,510	12.021,510	12.021,510	12.021,510	0,19%
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Alta: 12.064,360

Baixa: 11.768,800

Diferença: 295,561

Média: 11.963,360

Var%: 1,260

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EUR/BRL	6,2525	-0,0053	-0,08%
EUR/Dólar	1,1702	+0,0035	+0,30%
Dólar/JPY	149,51	-0,29	-0,19%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
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SEI High Yield Bo.	5,40	0,00	0,00%
Plan Valor Confia.	7,438	-0,007	-0,10%
Nordea Lyhyt Kork.	10,792	+0,001	+0,01%
Discovery Flexibl.	1,491	-0,015	-0,98%