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Ubs (lux) Bond Sicav - Usd Corporates (usd) U-x-acc (0P0000SPPZ)

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13/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 665,89M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0396368242

Classe de Ativo: Título

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Dados Históricos
Investimento

0P0000SPPZ - Dados Históricos

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12.05.2025	11.342,500	11.342,500	11.353,760	11.342,500	-0,10%
08.05.2025	11.353,760	11.353,760	11.353,760	11.353,760	-0,40%
07.05.2025	11.399,100	11.399,100	11.399,100	11.374,510	0,22%
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30.04.2025	11.442,720	11.442,720	11.470,420	11.442,720	-0,24%
29.04.2025	11.470,420	11.470,420	11.470,420	11.470,420	0,18%
28.04.2025	11.449,950	11.449,950	11.449,950	11.449,950	0,33%
25.04.2025	11.411,960	11.411,960	11.411,960	11.411,960	0,44%
24.04.2025	11.361,620	11.361,620	11.361,620	11.294,970	0,59%
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Alta: 11.470,420

Baixa: 11.158,950

Diferença: 311,470

Média: 11.332,983

Var%: 0,888

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