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Ubs (lux) Bond Sicav - Usd High Yield (usd) P-acc (0P00000AVO)

Luxemburgo

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10/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 602,46M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0070848972

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000AVO - Dados Históricos

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10.07.2025	372,450	372,450	372,450	372,450	0,02%
09.07.2025	372,370	372,370	372,370	372,370	0,08%
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03.07.2025	372,980	372,980	372,980	372,980	-0,46%
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01.07.2025	372,650	372,650	372,650	372,650	0,06%
30.06.2025	372,420	372,420	372,420	372,420	0,77%
27.06.2025	369,590	369,590	369,590	369,590	-0,45%
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20.06.2025	368,430	368,430	368,430	368,430	0,04%
18.06.2025	368,290	368,290	368,290	368,290	0,07%
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10.06.2025	368,310	368,310	368,310	368,310	0,16%

Alta: 374,700

Baixa: 366,480

Diferença: 8,220

Média: 370,554

Var%: 1,286

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