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Ubs (lux) Bond Sicav - Usd High Yield (usd) P-acc (0P00000AVO)

Luxemburgo

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05/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 563,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0070848972

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00000AVO - Dados Históricos

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05.02.2025	362,200	362,200	362,200	362,200	0,23%
04.02.2025	361,370	361,370	361,370	361,370	0,12%
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31.01.2025	360,270	360,270	360,270	360,270	-0,33%
30.01.2025	361,450	361,450	361,450	361,450	0,12%
29.01.2025	361,030	361,030	361,030	361,030	-0,01%
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24.01.2025	360,880	360,880	360,880	360,880	0,09%
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17.01.2025	359,700	359,700	359,700	359,700	0,16%
16.01.2025	359,110	359,110	359,110	359,110	0,07%
15.01.2025	358,850	358,850	358,850	358,850	0,57%
14.01.2025	356,800	356,800	356,800	356,800	0,10%
13.01.2025	356,440	356,440	356,440	356,440	-0,69%
08.01.2025	358,920	358,920	358,920	358,920	0,22%
07.01.2025	358,130	358,130	358,130	358,130	-0,52%

Alta: 362,200

Baixa: 356,440

Diferença: 5,760

Média: 360,001

Var%: 0,611

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