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Ubs (lux) Key Selection Sicav - European Growth And Income (eur) Q-acc (0P00016UZ6)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 424,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1240794898

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016UZ6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS Lux Key Selection SICAV - European Growth and (0P00016UZ6). Nossos dados do UBS Lux Key Selection SICAV - European Growth and incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,500	115,760	109,260
Ações	30,460	30,720	0,260
Título	31,330	31,330	0,000
Conversíveis	30,250	30,250	0,000
Preferenciais	0,150	0,150	0,000
Outros	1,320	1,370	0,050

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	12,767	15,072
Índice Preço/Valor Contábil	1,724	2,058
Índice Preço/Vendas	1,003	1,391
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,067	8,571
Retorno com dividendos	3,947	2,943
Crescimento de lucros em 5 anos	8,880	10,400

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,270	16,715
Industriais	14,640	14,333
Saúde	13,820	11,823
Consumo Cíclico	9,570	12,296
Serviços de Comunicação	7,870	5,868
Consumo Não-Cíclico	7,450	8,552
Utilidades	6,700	4,429
Tecnologia	6,660	15,423
Energia	5,800	4,883
Materiais Básicos	4,120	6,446
Imóveis	2,100	2,488

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 314

Nº de participações vendidas: 35

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
UBS Lux Equity SICAV - European Opportunity Uncons	LU0549584711	18,80	43.936,280	-0,45%
UBS (Lux) BFConvert Eurp EUR U-X EUR Inc	LU0415180149	18,58	-	-
UBS(LUX) ES Eurp Hi DivSsEUR U-X-acc	LU0566497789	14,37	-	-
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR I-X-dist	LU0396332644	14,02	183,230	+0,15%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%	XS2592804434	0,58	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%	XS2550063478	0,57	-	-
Rossini S.a.r.l. 6.75%	XS1881594946	0,35	-	-
Ontex Group NV 3.5%	BE6329443962	0,34	-	-
TLIT 2.875 28-Jan-2026	XS1846631049	0,32	96,94	0,00%
Golden Goose SpA 0%	XS2342638033	0,30	-	-

Principais fundos de ações por UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1923635863	3,13B	4,46	-15,66	-
LU2000522420	3,13B	1,40	-21,51	-
UBSLuxEqSICAV USA Growth H FAcc	2,59B	11,85	5,82	12,24
LU0508198768	2,59B	11,61	5,27	11,67
LU0511785726	2,59B	11,13	4,20	10,53

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Weg ON	42,14	+0,44	+1,06%

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