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Ubs Sdic Core Enterprises Stock Fund (121003)

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27/06 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 780,06M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 121003

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS SDIC Core Enterprises Stock Fund (121003). Nossos dados do UBS SDIC Core Enterprises Stock Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,090	6,090
Ações	83,460	83,460
Título	0,840	0,840
Outros	9,610	9,610

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,061	18,341
Índice Preço/Valor Contábil	2,262	2,452
Índice Preço/Vendas	1,498	1,935
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,358	11,671
Retorno com dividendos	2,517	2,443
Crescimento de lucros em 5 anos	10,054	12,540

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	34,130	28,813
Consumo Cíclico	18,690	13,272
Industriais	15,460	22,395
Materiais Básicos	12,200	9,596
Serviços Financeiros	9,560	9,960
Consumo Não-Cíclico	3,820	9,517
Energia	2,780	5,012
Serviços de Comunicação	1,200	3,841
Imóveis	1,090	3,140
Saúde	1,060	8,490

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Amperex Tech A	CNE100003662	3,51	250,99	-0,71%
BYD A	CNE100001526	2,53	334,24	-0,95%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2,40	72,28	-1,12%
Cambricon Technologies	CNE1000041R8	2,33	585,50	-4,10%
AIMA Technology	CNE1000051B1	1,90	34,15	+0,44%
Zijin Mining A	CNE100000B24	1,76	19.78	+4.21%
Tcl Corp A	CNE000001GL8	1,70	4,34	+1,17%
Hygon Information Tech	CNE100005PT2	1,61	139,00	-1,94%
Qingdao Haier	CNE000000CG9	1,59	24.84	+0.49%
Zte A	CNE000000TK5	1,54	32,39	+1,19%

Principais fundos de ações por UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
UBS SDIC State Security Alloc	2,95B	-2,36	-1,44	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	1,57B	-2,04	-1,85	6,64
UBS SDIC Innovation Power Stock	780,11M	-2,02	-10,41	-1,18
UBS SDIC Stategy Selected Balance	708,14M	-1,53	-3,36	7,77
UBS SDIC Sustaining Growth Dynamic	567,94M	-0,23	-2,45	5,90

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
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Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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Oi ON	0,64	0,00	0,00%
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Harel-HTF Index I.	269,720	-3,560	-1,30%
Amundi Funds II .	3.429,930	+33,890	+1,00%
Carnegie Corporat.	489,409	+0,112	+0,02%
Parvest Equity No.	432,190	+0,870	+0,20%