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Ubs Sdic Mid/high Grade Bond Fund C (000070)

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19/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 763,72M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000070

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS SDIC Mid/High Grade Bond Fund C (000070). Nossos dados do UBS SDIC Mid/High Grade Bond Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,600	2,600
Título	21,720	21,720
Conversíveis	8,380	8,380
Outros	67,300	67,300

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	30,102	36,840
Não alocado	2,598	9,428

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 40

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
WUXI GUOFA CAPITAL OPERATION CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	6,92	-	-
XIAMEN JIN YUAN INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2020 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	4,24	-	-
SHANGHAI YANGPU TECHNOLOGY INNOVATION (GROUP) CO.,LTD. 2022 MTN 1	-	4,16	-	-
SHAANXI INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2020 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	3,57	-	-
GUANGZHOU PANYU INFORMATION TECHNOLOGY INV DEV CO.,LTD. 2023 MTN1	-	2,84	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND	-	0,62	-	-
HUAIBEI MINING HOLDINGS CO.,LTD. BOND	-	0,52	-	-
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY NETWORK TECHNOLOGY HOLDINGS CO., LTD. BOND	-	0,52	-	-
JIANGXI HONGCHENG WATERWORKS CO.,LTD. BOND	-	0,43	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	0,40	-	-

Principais fundos de títulos por UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
UBS SDIC Rich Money Market A Fund	58,7B	0,90	2,27	-
UBS SDIC Rich Money Market I Fund	58,7B	0,85	2,14	-
UBS SDIC income Money Market A	55,31B	0,75	1,86	-
UBS SDIC income Money Market B	55,31B	0,75	1,86	-
UBS SDIC Zenglibao MMkt A	12,16B	0,86	2,03	-

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Bitcoin Futuro	64.960,0	+10,0	+0,02%
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Petróleo Brent	85,68	+0,61	+0,72%
Petróleo WTI	81,21	+0,50	+0,62%
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Cacau NY	9.270,00	-120,00	-1,28%
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Açúcar NY nº11	19,05	+0,13	+0,69%

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EUR/BRL	5,8304	-0,0165	-0,28%
EUR/Dólar	1,0718	-0,0024	-0,22%
Dólar/JPY	158,71	+0,63	+0,40%
GBP/Dólar	1,2680	-0,0038	-0,29%
GBP/BRL	6,8979	-0,0155	-0,22%
CAD/BRL	3,9720	+0,0028	+0,07%

Petrobras PN	36,73	+0,80	+2,23%
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