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Ubs Sdic New Growth Alloc A (001499)

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21/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 101,65M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 001499

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo UBS SDIC New Growth Alloc (001499). Nossos dados do UBS SDIC New Growth Alloc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,360	3,360
Ações	15,430	15,430
Título	42,810	42,810
Conversíveis	9,750	9,750
Outros	28,660	28,660

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	10,585	18,984
Índice Preço/Valor Contábil	1,203	2,426
Índice Preço/Vendas	1,315	2,130
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,012	13,357
Retorno com dividendos	3,834	2,305
Crescimento de lucros em 5 anos	9,392	18,423

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	24,930	19,644
Consumo Cíclico	13,980	13,841
Serviços Financeiros	13,300	14,191
Materiais Básicos	8,730	12,203
Tecnologia	8,390	25,916
Utilidades	8,190	4,290
Saúde	7,450	14,542
Consumo Não-Cíclico	7,270	10,945
Serviços de Comunicação	3,830	5,035
Imóveis	2,450	5,219
Energia	1,480	6,345

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 218

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2022 13	-	9,15	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 2	-	8,48	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	8,44	-	-
INDUSTRIAL SECURITIES CO., LTD. BOND 2022 1	-	8,41	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 22	-	8,33	-	-
Sichuan Chuantou Energy	CNE000000BQ0	0,40	18,02	-0,99%
Chengdu Shengbang Seals	CNE100005GV7	0,24	37,23	+0,30%
Shanghai Serum Bio Tech	CNE1000059X8	0,23	12,54	-1,26%
Shanghai Menon Animal Nutrition Tech	CNE100005DR2	0,23	13,33	-3,55%
IRAY TECHNOLOGY COMPANY LIMITED BOND	-	0,22	-	-

Principais fundos de ações por UBS SDIC Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
UBS SDIC State Security Alloc	2,57B	-2,54	-2,58	-
UBS SDIC Ruili Alloc LOF	2,39B	6,62	2,53	-
UBS SDIC Ruiying Alloc(LOF)	1,06B	-4,69	-2,23	-
UBS SDIC Beautiful China Flexible	908,42M	-5,16	-4,63	-
UBS SDIC Innovation Power Stock	833,5M	-2,47	-16,14	7,64

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Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
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