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Swm Valor A Fi (0P00000VZB)

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12/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 154,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180942031

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000VZB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swm Valor P Fi (0P00000VZB). Nossos dados do Swm Valor P Fi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	45,790	45,800	0,010
Título	54,220	54,220	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	52,157	49,326
Governo	36,302	33,003
Não alocado	10,281	16,076
Securitizado	1,260	7,085

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Spain (Kingdom of) 2.357%	ES0L02507041	4,44	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	3,40	95,070	+0,13%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.89393%	DE000LB38937	2,55	-	-
France (Republic Of) 2.45564%	FR0128690700	2,54	-	-
France (Republic Of) 2.38299%	FR0128690700	2,54	-	-
Spain (Kingdom of) 2.335%	ES0L02508080	2,53	-	-
France (Republic Of) 2.39075%	FR0128838473	2,53	-	-
Spain (Kingdom of) 2.02271%	ES0L02509054	2,53	-	-
France (Republic Of) 1.96289%	FR0128838481	2,52	-	-
Volkswagen Leasing GmbH .25 12-Jan-2026	XS2282094494	2,51	99,180	+0,03%

Principais fundos de títulos por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0180942007	154,87M	1,36	2,40	0,20
UBS Corto Plazo Euro FI	107,45M	2,35	3,62	2,10
ES0180913016	107,45M	2,54	3,90	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	12,59M	4,28	5,87	0,82
ES0176929018	909,73K	1,01	-	-

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S&P 500 VIX	14,49	-0,24	-1,63%
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Petróleo WTI	62,89	+0,24	+0,38%
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Açúcar NY nº11	16,83	-0,11	-0,65%

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Dólar/JPY	146,43	-0,99	-0,67%
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