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10/04 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 146,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180942031

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00000VZB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swm Valor P Fi (0P00000VZB). Nossos dados do Swm Valor P Fi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	67,260	67,260
Título	32,060	32,060
Conversíveis	0,670	0,670

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	39,172	36,806
Não alocado	33,287	18,816
Corporativo	25,565	47,545
Securitizado	1,302	6,954

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
France (Republic Of) 3.04167%	FR0128537216	5,28	-	-
France (Republic Of) 2.6645%	FR0128379494	3,95	-	-
France (Republic Of) 3.25575%	FR0128537208	3,31	-	-
Spain (Kingdom of) 2.55601%	ES0L02505094	2,63	-	-
France (Republic Of) 2.45564%	FR0128690700	2,63	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 4.125%	XS2554487905	2,36	-	-
Banco Santander, S.A. 2.5%	XS1201001572	2,03	-	-
BP Capital Markets PLC 1.953%	XS1375957294	2,02	-	-
NatWest Group PLC 1.75%	XS1788515606	2,02	-	-
Glencore Finance (Europe) Limited 1.75%	XS1202849086	2,02	-	-

Principais fundos de títulos por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ES0180942007	146,73M	0,62	1,89	0,20
UBS Corto Plazo Euro FI	80,78M	0,65	1,87	1,94
ES0180913016	80,78M	0,73	2,12	-
ES0176929018	13,47M	0,57	-	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	11,61M	0,92	3,90	0,37

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US 30	40.237,0	+643,3	+1,62%
S&P 500 VIX	37,56	-3,16	-7,76%
Bitcoin Futuro	84.095,00	+4.400,00	+5,52%
Índice Dólar	99,890	-0,720	-0,72%

Petróleo Brent	64,76	+1,43	+2,26%
Petróleo WTI	61,50	+1,43	+2,38%
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Soja Chicago	1.042,75	+13,75	+1,34%
Cacau NY	8.511,00	+423,00	+5,23%
Ouro	3.244,60	+67,10	+2,11%
Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

Dólar/BRL	5,8648	-0,0208	-0,35%
EUR/BRL	6,6624	+0,0723	+1,10%
EUR/Dólar	1,1360	+0,0163	+1,46%
Dólar/JPY	143,51	-0,94	-0,65%
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CAD/BRL	4,2296	+0,0211	+0,50%

Petrobras PN	31,85	+0,62	+1,99%
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Casas Bahia ON	7,10	+0,20	+2,90%
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