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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 25,110 | 25,110 | 0,000 |
Título | 74,890 | 74,890 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 43,061 | 34,414 |
Corporativo | 34,460 | 49,036 |
Não alocado | 22,479 | 17,436 |
Nº de participações compradas: 50
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
France (Republic Of) 3.78% | FR0128227784 | 5,79 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 3.571% | ES0L02410048 | 5,78 | - | - | |
Germany (Federal Republic Of) 3.58906% | DE000BU0E105 | 5,77 | - | - | |
France (Republic Of) 3.672% | FR0128379445 | 5,77 | - | - | |
Spain 0 06-Sep-2024 | ES0L02409065 | 5,21 | 99,355 | +0,03% | |
France (Republic Of) 3.72604% | FR0128379452 | 5,18 | - | - | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 0.375% | XS2058729653 | 2,90 | - | - | |
Santander Consumer Finance, S.A. 3.8% | ES0513495YD6 | 2,85 | - | - | |
Iberdrola International B.V. 1.875% | XS1116408235 | 2,35 | - | - | |
Spain 0 06-Sep-2024 | ES0L02409065 | 2,32 | 99,355 | +0,03% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0180942007 | 169,24M | 1,43 | 0,60 | 0,20 | ||
UBS Corto Plazo Euro FI | 52,49M | 0,86 | 0,23 | 1,80 | ||
ES0180913016 | 52,49M | 0,96 | 0,48 | - | ||
ES0176929018 | 23,33M | 1,12 | - | - | ||
UBS Bonos Gestion Activa FI | 11,31M | 6,95 | 0,58 | 0,01 |
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