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Swm Valor A Fi (0P00000VZB)

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23/12 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 159,09M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Espanha
Emissor:  Singular Asset Management SGIIC
ISIN:  ES0180942031 
Classe de Ativo:  Título
Swm Valor P Fi 6,237 +0,001 +0,02%

Holdings 0P00000VZB

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Swm Valor P Fi (0P00000VZB). Nossos dados do Swm Valor P Fi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 38,510 38,510 0,000
Título 60,870 60,870 0,000
Conversíveis 0,620 0,620 0,000

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Governo 42,850 34,842
Corporativo 36,131 48,436
Não alocado 20,397 16,527

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 68

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
France (Republic Of) 3.04167% FR0128537216 4,88 - -
  Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur ES0000012A89 3,69 97,67 -0,05%
Spain (Kingdom of) 3.08729% ES0L02502075 3,68 - -
France (Republic Of) 3.449% FR0128537182 3,07 - -
Santander Consumer Finance, S.A. 3.8% ES0513495YD6 3,06 - -
France (Republic Of) 3.25575% FR0128537208 3,06 - -
Spain (Kingdom of) 3.4513% ES0L02501101 2,46 - -
France (Republic Of) 3.39806% FR0128537182 2,45 - -
Volkswagen International Finance N.V. 4.125% XS2554487905 2,18 - -
  Santander Is Tf 2,5% Mz25 Sub Tier2 Eur XS1201001572 1,88 97,50 0,00%

Principais fundos de títulos por Singular Asset Management SGIIC

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  ES0180942007 159,09M 3,24 1,34 0,20
  UBS Corto Plazo Euro FI 68,08M 4,00 1,30 2,03
  ES0180913016 68,08M 4,22 1,54 -
  ES0176929018 21,97M 2,91 - -
  UBS Bonos Gestion Activa FI 11,4M 14,04 2,82 0,54
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