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Ubs (lux) Bond Sicav - Global Dynamic (usd) Q-dist (0P00016HVX)

Luxemburgo

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28/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1240774866

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00016HVX - Dados Históricos

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
28.08.2025	115,240	115,240	115,240	115,240	0,15%
27.08.2025	115,070	115,070	115,070	115,070	0,19%
26.08.2025	114,850	114,850	114,850	114,850	-0,05%
22.08.2025	114,910	114,910	114,910	114,810	0,09%
21.08.2025	114,810	114,810	114,810	114,810	-0,03%
20.08.2025	114,840	114,840	114,840	114,840	0,25%
19.08.2025	114,550	114,550	114,830	114,550	-0,24%
18.08.2025	114,830	114,830	114,830	114,830	-0,16%
14.08.2025	115,010	115,010	115,010	114,890	0,10%
13.08.2025	114,890	114,890	114,890	114,890	0,17%
12.08.2025	114,700	114,700	114,700	114,670	0,03%
11.08.2025	114,670	114,670	114,670	114,580	0,08%
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04.08.2025	114,280	114,280	114,280	114,120	0,14%
01.08.2025	114,120	114,120	117,550	114,120	-2,92%
31.07.2025	117,550	117,550	117,580	117,550	-0,03%

Alta: 117,580

Baixa: 114,120

Diferença: 3,460

Média: 114,861

Var%: -1,990

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