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Ubs (lux) Strategy Xtra Sicav - Yield (chf) Q-dist (0P00016IPA)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em CHF

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 373,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1240803632

Classe de Ativo: Ações

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Dados Históricos
Investimento

0P00016IPA - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00016IPA. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ubs (lux) Strategy Xtra Sicav - Yield (chf) Q-dist para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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07.08.2025	97,230	97,230	97,230	97,230	0,20%
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01.08.2025	96,660	96,660	96,760	96,660	-0,10%
31.07.2025	96,760	96,760	96,890	96,760	-0,13%
30.07.2025	96,890	96,890	96,890	96,890	-0,07%
29.07.2025	96,960	96,960	96,960	96,960	0,20%
28.07.2025	96,770	96,770	96,770	96,770	-0,08%
25.07.2025	96,850	96,850	96,850	96,850	-0,01%
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22.07.2025	96,610	96,610	96,620	96,610	-0,01%
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18.07.2025	96,520	96,520	96,520	96,470	0,05%
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16.07.2025	96,240	96,240	96,240	96,230	0,01%
15.07.2025	96,230	96,230	96,290	96,230	-0,06%
14.07.2025	96,290	96,290	96,290	96,290	-0,03%
11.07.2025	96,320	96,320	96,320	96,320	-0,37%

Alta: 97,230

Baixa: 96,230

Diferença: 1,000

Média: 96,707

Var%: 0,569

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