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Ultra Series Conservative Allocation Fund Class Ii (0P0000IYQ6)

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01/08 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,66M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ultra

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000IYQ6 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000IYQ6. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ultra Series Conservative Allocation Fund Class Ii para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
01.08.2025	9,549	9,549	9,566	9,539	0,10%
31.07.2025	9,539	9,539	9,601	9,539	-0,28%
30.07.2025	9,566	9,566	9,601	9,566	-0,36%
29.07.2025	9,601	9,601	9,601	9,576	0,26%
28.07.2025	9,576	9,576	9,576	9,576	-0,25%
25.07.2025	9,600	9,600	9,600	9,586	0,15%
24.07.2025	9,586	9,586	9,602	9,586	-0,17%
23.07.2025	9,602	9,602	9,602	9,591	0,11%
22.07.2025	9,591	9,591	9,591	9,538	0,31%
21.07.2025	9,561	9,561	9,561	9,538	0,24%
18.07.2025	9,538	9,538	9,538	9,513	0,05%
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16.07.2025	9,513	9,513	9,539	9,488	0,27%
15.07.2025	9,488	9,488	9,539	9,488	-0,54%
14.07.2025	9,539	9,539	9,539	9,539	0,03%
11.07.2025	9,536	9,536	9,588	9,536	-0,55%
10.07.2025	9,588	9,588	9,588	9,581	0,07%
09.07.2025	9,581	9,581	9,581	9,581	0,37%
08.07.2025	9,546	9,546	9,591	9,538	0,08%
07.07.2025	9,538	9,538	9,591	9,538	-0,56%

Alta: 9,602

Baixa: 9,488

Diferença: 0,114

Média: 9,559

Var%: -0,443

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