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Ultra Series Conservative Allocation Fund Class Ii (0P0000IYQ6)

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30/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,78M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ultra

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000IYQ6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ultra Series Conservative Allocation Fund Class II (0P0000IYQ6). Nossos dados do Ultra Series Conservative Allocation Fund Class II incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,360	3,460	0,100
Ações	30,970	30,970	0,000
Título	65,660	67,460	1,800
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,290	16,966
Índice Preço/Valor Contábil	2,611	2,652
Índice Preço/Vendas	1,921	1,885
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,076	11,646
Retorno com dividendos	1,712	2,458
Crescimento de lucros em 5 anos	10,128	10,245

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,450	19,727
Serviços Financeiros	20,860	16,221
Industriais	13,450	10,579
Consumo Cíclico	10,810	9,169
Saúde	9,200	12,035
Serviços de Comunicação	7,060	6,698
Consumo Não-Cíclico	4,340	7,087
Energia	4,320	5,731
Materiais Básicos	1,900	3,742
Imóveis	0,880	6,060
Utilidades	0,720	3,818

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 16

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Madison Core Bond R6	-	40,13	-	-
Schwab Intermediate Term US Treasury	US8085248545	14,47	24,81	+0,20%
Madison Investors R6	-	10,60	-	-
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF	-	5,65	-	-
Janus Henderson Mortgage-Backed Sec ETF	-	5,15	-	-
Invesco S&P 500 High Quality	US46137V2410	5,06	70,30	+0,26%
Distillate US Fdmtl Stblty & Val ETF	-	2,99	-	-
iShares MSCI Emerging Markets Asia	US4642864262	2,98	76,80	-1,46%
Vanguard Information Technology	US92204A7028	2,53	606.37	-0.45%
Franklin FTSE Japan	US35473P7446	2,20	31,76	+0,35%

Principais fundos de ações por Ultra

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ultra Series Large Cap Growth I	180,96M	5,82	12,25	12,85
Ultra Series Mid Cap Fund Class I	128,39M	4,40	11,53	12,36
Ultra Series Diversified Income Fu1	125,27M	1,26	1,47	6,52
Ultra Series Moderate Allocation Fu	93,09M	2,20	2,77	5,45
Ultra Series Aggressive Allocation1	40,01M	2,82	4,01	6,69

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