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Ultra Series Diversified Income Fund Class I (0P00003BTR)

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13,979 -0,016 -0,12%

15/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 125,68M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ultra

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00003BTR - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00003BTR. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ultra Series Diversified Income Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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15.08.2025	13,979	13,979	14,020	13,979	-0,12%
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07.08.2025	13,890	13,890	13,890	13,888	0,02%
06.08.2025	13,888	13,888	13,897	13,888	-0,07%
05.08.2025	13,897	13,897	13,897	13,893	0,03%
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30.07.2025	13,903	13,903	13,957	13,903	-0,39%
29.07.2025	13,957	13,957	13,957	13,937	0,15%
28.07.2025	13,937	13,937	13,937	13,937	-0,14%
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22.07.2025	13,956	13,956	13,956	13,875	0,58%
21.07.2025	13,875	13,875	13,875	13,875	0,02%
18.07.2025	13,872	13,872	13,872	13,858	0,10%
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Alta: 14,020

Baixa: 13,810

Diferença: 0,210

Média: 13,914

Var%: 1,224

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