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Ultra Series Diversified Income Fund Class I (0P00003BTR)

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14/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 126,69M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ultra

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00003BTR - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00003BTR. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ultra Series Diversified Income Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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14.07.2025	13,880	13,880	13,880	13,880	0,05%
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10.07.2025	13,910	13,910	13,910	13,893	0,13%
09.07.2025	13,893	13,893	13,893	13,893	0,17%
08.07.2025	13,869	13,869	13,923	13,860	0,06%
07.07.2025	13,860	13,860	13,923	13,860	-0,45%
03.07.2025	13,923	13,923	13,923	13,885	0,11%
02.07.2025	13,907	13,907	13,907	13,829	0,16%
01.07.2025	13,885	13,885	13,885	13,793	0,40%
30.06.2025	13,829	13,829	13,829	13,793	0,27%
27.06.2025	13,793	13,793	13,794	13,793	-0,01%
26.06.2025	13,794	13,794	13,794	13,738	0,41%
25.06.2025	13,738	13,738	13,762	13,738	-0,18%
24.06.2025	13,762	13,762	13,762	13,702	0,44%
23.06.2025	13,702	13,702	13,702	13,702	0,28%
20.06.2025	13,663	13,663	13,663	13,649	0,10%
18.06.2025	13,649	13,649	13,694	13,649	-0,02%
17.06.2025	13,652	13,652	13,694	13,652	-0,31%
16.06.2025	13,694	13,694	13,694	13,676	0,13%

Alta: 13,923

Baixa: 13,649

Diferença: 0,273

Média: 13,804

Var%: 1,492

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Germany .1 15-Apr.	99,936	+0,000	+0,00%
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