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Ultra Series Diversified Income Fund Class I (0P00003BTR)

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20/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 125,54M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ultra

Classe de Ativo: Ações

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00003BTR - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00003BTR. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ultra Series Diversified Income Fund Class I para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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20.06.2025	13,663	13,663	13,663	13,649	0,10%
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17.06.2025	13,652	13,652	13,694	13,652	-0,31%
16.06.2025	13,694	13,694	13,694	13,676	0,13%
13.06.2025	13,676	13,676	13,896	13,676	-0,44%
12.06.2025	13,737	13,737	13,896	13,737	-1,15%
11.06.2025	13,896	13,896	13,896	13,880	0,12%
10.06.2025	13,880	13,880	13,880	13,836	0,32%
09.06.2025	13,836	13,836	13,836	13,836	0,14%
06.06.2025	13,817	13,817	13,817	13,794	0,17%
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04.06.2025	13,816	13,816	13,816	13,748	0,12%
03.06.2025	13,800	13,800	13,800	13,747	0,37%
02.06.2025	13,748	13,748	13,748	13,747	0,01%
30.05.2025	13,747	13,747	13,747	13,723	0,17%
29.05.2025	13,723	13,723	13,723	13,697	0,19%
28.05.2025	13,697	13,697	13,737	13,697	-0,29%
27.05.2025	13,737	13,737	13,737	13,629	0,79%
23.05.2025	13,629	13,629	13,629	13,629	-0,10%

Alta: 13,896

Baixa: 13,629

Diferença: 0,267

Média: 13,747

Var%: 0,144

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