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Ultra Series Diversified Income Fund Class I (0P00003BTR)

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14/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 126,69M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ultra

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003BTR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ultra Series Diversified Income Fund Class I (0P00003BTR). Nossos dados do Ultra Series Diversified Income Fund Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,830	5,180	0,350
Ações	38,800	39,580	0,780
Título	56,350	59,420	3,070
Conversíveis	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,633	18,596
Índice Preço/Valor Contábil	3,085	3,224
Índice Preço/Vendas	1,999	2,207
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,248	12,213
Retorno com dividendos	2,944	1,940
Crescimento de lucros em 5 anos	8,109	10,932

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,860	24,010
Energia	14,320	4,910
Serviços Financeiros	14,110	15,882
Saúde	12,520	12,922
Industriais	9,880	10,184
Consumo Cíclico	9,190	9,979
Consumo Não-Cíclico	6,700	6,083
Serviços de Comunicação	4,890	7,520
Utilidades	3,450	3,212
Materiais Básicos	3,040	3,184
Imóveis	2,050	3,393

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Madison Short-Term Strategic Income ETF	-	21,14	-	-
Madison Covered Call ETF	-	19,85	-	-
Madison Aggregate Bond ETF	-	18,01	-	-
Madison Dividend Value ETF	-	17,31	-	-
Janus Henderson Mortgage-Backed Sec ETF	-	8,79	-	-
SPDR Portfolio High Yield Bond	US78468R6062	3,65	23,55	-0,25%
Global X MLP	US37954Y3430	2,98	49,95	-0,95%
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF	-	2,77	-	-
Janus Henderson AAA CLO ETF	-	2,72	-	-
Vanguard Dividend Appreciation	US9219088443	0,99	205,06	-0,59%

Principais fundos de ações por Ultra

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ultra Series Large Cap Growth I	173,64M	5,82	12,25	12,85
Ultra Series Mid Cap Fund Class I	121,31M	4,40	11,53	12,36
Ultra Series Moderate Allocation Fu	94,17M	2,29	4,74	5,11
Ultra Series Aggressive Allocation1	41,15M	2,33	5,67	6,13
Ultra Series Conservative Allocati1	38,89M	2,51	3,46	3,62

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Ibovespa	135.403	+104	+0,08%
Ibovespa Futuros	136.750	-15	-0,01%
US 500	6.266,2	-2,4	-0,04%
US 30	44.142,1	-317,6	-0,71%
S&P 500 VIX	16,90	-0,30	-1,74%
Bitcoin Futuro	116.920,0	-3.650,0	-3,03%
Índice Dólar	98,307	+0,544	+0,56%

Petróleo Brent	68,80	-0,41	-0,59%
Petróleo WTI	66,67	-0,31	-0,46%
Café Contrato C	297,65	-4,20	-1,39%
Soja Chicago	988,00	-5,25	-0,53%
Cacau NY	7.784,00	-503,00	-6,07%
Ouro	3.337,92	-21,18	-0,63%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

Dólar/BRL	5,5585	-0,0303	-0,54%
EUR/BRL	6,4516	-0,0673	-1,03%
EUR/Dólar	1,1603	-0,0063	-0,54%
Dólar/JPY	148,85	+1,13	+0,76%
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GBP/BRL	7,4467	-0,0574	-0,76%
CAD/BRL	4,0540	-0,0229	-0,56%

Petrobras PN	32,02	-0,18	-0,56%
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Casas Bahia ON	2,99	0,00	0,00%
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IRB Brasil ON	44,57	+0,67	+1,53%
Oi ON	0,58	+0,01	+1,75%
Weg ON	39,52	-0,01	-0,03%

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