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Ultra Series Diversified Income Fund Class I (0P00003BTR)

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13,748 +0,002 +0,01%

02/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 125,27M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ultra

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003BTR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ultra Series Diversified Income Fund Class I (0P00003BTR). Nossos dados do Ultra Series Diversified Income Fund Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,830	5,180	0,350
Ações	38,800	39,580	0,780
Título	56,350	59,420	3,070
Conversíveis	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,633	18,446
Índice Preço/Valor Contábil	3,085	3,223
Índice Preço/Vendas	1,999	2,208
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,248	12,237
Retorno com dividendos	2,944	1,937
Crescimento de lucros em 5 anos	8,109	11,236

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,860	23,875
Energia	14,320	4,985
Serviços Financeiros	14,110	15,863
Saúde	12,520	13,117
Industriais	9,880	10,128
Consumo Cíclico	9,190	9,976
Consumo Não-Cíclico	6,700	6,061
Serviços de Comunicação	4,890	7,489
Utilidades	3,450	3,215
Materiais Básicos	3,040	3,179
Imóveis	2,050	3,397

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Madison Short-Term Strategic Income ETF	-	21,14	-	-
Madison Covered Call ETF	-	19,85	-	-
Madison Aggregate Bond ETF	-	18,01	-	-
Madison Dividend Value ETF	-	17,31	-	-
Janus Henderson Mortgage-Backed Sec ETF	-	8,79	-	-
SPDR Portfolio High Yield Bond	US78468R6062	3,65	23,35	-0,64%
Global X MLP	US37954Y3430	2,98	49,54	+0,86%
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF	-	2,77	-	-
Janus Henderson AAA CLO ETF	-	2,72	-	-
Vanguard Dividend Appreciation	US9219088443	0,99	198,78	+0,43%

Principais fundos de ações por Ultra

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ultra Series Large Cap Growth I	180,96M	5,82	12,25	12,85
Ultra Series Mid Cap Fund Class I	128,39M	4,40	11,53	12,36
Ultra Series Moderate Allocation Fu	93,09M	2,20	2,77	5,45
Ultra Series Aggressive Allocation1	40,01M	2,82	4,01	6,69
Ultra Series Conservative Allocati1	39,11M	1,51	0,98	3,67

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Ibovespa	136.787	-240	-0,18%
Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.925,1	-10,8	-0,18%
US 30	42.199,0	-106,5	-0,25%
S&P 500 VIX	18,62	+0,26	+1,42%
Bitcoin Futuro	105.787,5	+300,0	+0,28%
Índice Dólar	99,020	+0,385	+0,39%

Petróleo Brent	64,97	+0,34	+0,53%
Petróleo WTI	62,88	+0,36	+0,58%
Café Contrato C	340,20	-4,25	-1,23%
Soja Chicago	1.038,00	+5,00	+0,48%
Cacau NY	9.643,00	+169,00	+1,78%
Ouro	3.382,75	-14,45	-0,43%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4641	-0,0294	-0,45%
EUR/Dólar	1,1392	-0,0052	-0,45%
Dólar/JPY	143,10	+0,38	+0,27%
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CAD/BRL	4,1318	-0,0072	-0,17%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
IRB Brasil ON	49,33	+0,17	+0,35%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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SURA Soluciones 6.	2,665	-0,003	-0,12%
India INGOVT 0 24.	99,970	+0,000	+0,00%
BBVA Bonos Patrim.	12,083	0,000	0,00%
ZZ3 A	26,270	-2,640	-9,13%
Electra Real Esta.	100,27	-0,21	-0,21%
Nordea 1 Emergi.	19,750	+0,090	+0,44%
Polar Capital Nor.	42,560	-0,150	-0,35%