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Ultra Series Diversified Income Fund Class I (0P00003BTR)

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13,663 +0,014 +0,10%

20/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 125,54M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ultra

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003BTR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ultra Series Diversified Income Fund Class I (0P00003BTR). Nossos dados do Ultra Series Diversified Income Fund Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,830	5,180	0,350
Ações	38,800	39,580	0,780
Título	56,350	59,420	3,070
Conversíveis	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,633	18,436
Índice Preço/Valor Contábil	3,085	3,213
Índice Preço/Vendas	1,999	2,198
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,248	12,192
Retorno com dividendos	2,944	1,944
Crescimento de lucros em 5 anos	8,109	11,141

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,860	23,893
Energia	14,320	4,966
Serviços Financeiros	14,110	15,871
Saúde	12,520	13,103
Industriais	9,880	10,129
Consumo Cíclico	9,190	9,960
Consumo Não-Cíclico	6,700	6,081
Serviços de Comunicação	4,890	7,498
Utilidades	3,450	3,213
Materiais Básicos	3,040	3,186
Imóveis	2,050	3,401

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Madison Short-Term Strategic Income ETF	-	21,14	-	-
Madison Covered Call ETF	-	19,85	-	-
Madison Aggregate Bond ETF	-	18,01	-	-
Madison Dividend Value ETF	-	17,31	-	-
Janus Henderson Mortgage-Backed Sec ETF	-	8,79	-	-
SPDR Portfolio High Yield Bond	US78468R6062	3,65	23,59	+0,11%
Global X MLP	US37954Y3430	2,98	49,69	-1,31%
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF	-	2,77	-	-
Janus Henderson AAA CLO ETF	-	2,72	-	-
Vanguard Dividend Appreciation	US9219088443	0,99	200,32	+0,70%

Principais fundos de ações por Ultra

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ultra Series Large Cap Growth I	169,62M	5,82	12,25	12,85
Ultra Series Mid Cap Fund Class I	121,49M	4,40	11,53	12,36
Ultra Series Moderate Allocation Fu	91,7M	2,20	2,77	5,45
Ultra Series Aggressive Allocation1	39,91M	2,82	4,01	6,69
Ultra Series Conservative Allocati1	38,94M	1,51	0,98	3,67

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Ibovespa	136.251	-865	-0,63%
Ibovespa Futuros	138.840	-935	-0,67%
US 500	6.009,7	+41,9	+0,70%
US 30	42.467,8	+261,0	+0,62%
S&P 500 VIX	20,19	-0,43	-2,09%
Bitcoin Futuro	103.885,0	+2.550,0	+2,52%
Índice Dólar	98,030	-0,252	-0,26%

Petróleo Brent	70,44	-5,04	-6,68%
Petróleo WTI	68,43	-5,41	-7,33%
Café Contrato C	324,60	+9,55	+3,03%
Soja Chicago	1.058,00	-10,00	-0,94%
Cacau NY	8.500,00	+331,00	+4,05%
Ouro	3.394,35	+8,65	+0,26%
Açúcar NY nº11	16,00	-0,10	-0,62%

Dólar/BRL	5,5025	-0,0102	-0,19%
EUR/BRL	6,3654	+0,0128	+0,20%
EUR/Dólar	1,1570	+0,0047	+0,41%
Dólar/JPY	146,20	+0,10	+0,07%
GBP/Dólar	1,3521	+0,0071	+0,53%
GBP/BRL	7,4392	+0,0249	+0,34%
CAD/BRL	4,0030	-0,0113	-0,28%

Petrobras PN	32,07	-0,75	-2,29%
Vale ON	50,31	+0,39	+0,78%
Casas Bahia ON	3,19	-0,23	-6,73%
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IRB Brasil ON	45,81	-1,51	-3,19%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,72	+0,16	+0,38%

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WisdomTree Brent .	5,40	+0,02	+0,42%
Birla Sun Life Eq.	1.990,030	+21,160	+1,07%
Moneda Chile Fund.	7,947	-0,000	0,00%