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Ultra Series Diversified Income Fund Class I (0P00003BTR)

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13,979 -0,016 -0,12%

15/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 125,68M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Ultra

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00003BTR

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ultra Series Diversified Income Fund Class I (0P00003BTR). Nossos dados do Ultra Series Diversified Income Fund Class I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,830	5,180	0,350
Ações	38,800	39,580	0,780
Título	56,350	59,420	3,070
Conversíveis	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,633	19,064
Índice Preço/Valor Contábil	3,085	3,289
Índice Preço/Vendas	1,999	2,268
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,248	12,418
Retorno com dividendos	2,944	1,923
Crescimento de lucros em 5 anos	8,109	10,701

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	19,860	24,543
Energia	14,320	4,850
Serviços Financeiros	14,110	15,837
Saúde	12,520	12,413
Industriais	9,880	10,298
Consumo Cíclico	9,190	9,986
Consumo Não-Cíclico	6,700	6,014
Serviços de Comunicação	4,890	7,597
Utilidades	3,450	3,226
Materiais Básicos	3,040	3,147
Imóveis	2,050	3,361

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Madison Short-Term Strategic Income ETF	-	21,14	-	-
Madison Covered Call ETF	-	19,85	-	-
Madison Aggregate Bond ETF	-	18,01	-	-
Madison Dividend Value ETF	-	17,31	-	-
Janus Henderson Mortgage-Backed Sec ETF	-	8,79	-	-
SPDR Portfolio High Yield Bond	US78468R6062	3,65	23,69	-0,04%
Global X MLP	US37954Y3430	2,98	49,41	-0,68%
iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF	-	2,77	-	-
Janus Henderson AAA CLO ETF	-	2,72	-	-
Vanguard Dividend Appreciation	US9219088443	0,99	209,49	-0,28%

Principais fundos de ações por Ultra

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Ultra Series Large Cap Growth I	165,89M	5,82	12,25	12,85
Ultra Series Mid Cap Fund Class I	117,42M	4,40	11,53	12,36
Ultra Series Moderate Allocation Fu	94,03M	2,29	4,74	5,11
Ultra Series Aggressive Allocation1	40,97M	2,33	5,67	6,13
Ultra Series Conservative Allocati1	38,94M	2,51	3,46	3,62

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Ibovespa Futuros	139.397	+107	+0,08%
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US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,00	-1.180,00	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
Café Contrato C	341,65	+15,15	+4,64%
Soja Chicago	1.061,50	+33,00	+3,21%
Cacau NY	8.235,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.382,60	-0,60	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
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